热搜: 基金裕泽 摩根亚太优势混合(QDII)A 景顺长城资源垄断混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

金鹰中证全指自由现金流指数C基金净值查询(024779)

今年以来金鹰中证全指自由现金流指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰中证全指自由现金流指数C024779净值及计算阶段收益
今年以来024779基金累计收益率-8.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9153 -0.58%
2026-09-15 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9206 -0.64%
2026-09-14 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9265 0.00%
2026-09-11 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9265 -1.80%
2026-09-10 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9435 -0.97%
2026-09-09 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9527 0.64%
2026-09-08 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9466 0.44%
2026-09-07 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9425 -0.33%
2026-09-04 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9456 0.47%
2026-09-03 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9412 0.35%
2026-09-02 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9379 -1.62%
2026-09-01 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9533 -0.09%
2026-08-31 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9542 -0.17%
2026-08-28 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9558 0.60%
2026-08-27 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9501 0.06%
2026-08-26 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9495 0.71%
2026-08-25 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9428 0.18%
2026-08-24 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9411 -0.02%
2026-08-21 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9413 -0.58%
2026-08-20 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9468 0.78%
2026-08-19 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9395 -0.74%
2026-08-18 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9465 0.17%
2026-08-17 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9449 0.81%
2026-08-14 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9373 -0.44%
2026-08-13 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9414 -1.37%
2026-08-12 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9545 0.47%
2026-08-11 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9500 -0.36%
2026-08-10 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9534 1.30%
2026-08-07 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9412 0.18%
2026-08-06 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9395 -0.36%
2026-08-05 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9429 0.26%
2026-08-04 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9405 -0.50%
2026-08-03 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9452 -0.43%
2026-07-31 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9493 0.05%
2026-07-30 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9488 0.59%
2026-07-29 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9432 1.96%
2026-07-28 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9251 -0.10%
2026-07-27 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9260 0.85%
2026-07-24 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9182 -2.22%
2026-07-23 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9390 1.20%
2026-07-22 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9279 0.30%
2026-07-21 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9251 0.09%
2026-07-20 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9243 2.89%
2026-07-17 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8983 -1.51%
2026-07-16 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9121 -0.39%
2026-07-15 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9157 1.68%
2026-07-14 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9006 2.67%
2026-07-13 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8772 -1.07%
2026-07-10 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8867 0.84%
2026-07-09 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8793 -0.54%
2026-07-08 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8841 -0.97%
2026-07-07 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8928 -1.76%
2026-07-06 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9088 0.71%
2026-07-03 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9024 0.78%
2026-07-02 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8954 0.24%
2026-07-01 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8933 1.72%
2026-06-30 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8782 -0.73%
2026-06-29 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8847 1.19%
2026-06-26 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8743 -2.61%
2026-06-25 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8977 -0.16%
2026-06-24 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8991 -0.98%
2026-06-23 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9080 -2.02%
2026-06-22 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9267 0.94%
2026-06-18 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9181 -0.85%
2026-06-17 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9260 -0.47%
2026-06-16 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9304 -1.97%
2026-06-15 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9487 -0.23%
2026-06-12 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9509 1.08%
2026-06-11 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9407 -0.24%
2026-06-10 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9430 -0.29%
2026-06-09 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9457 -0.27%
2026-06-08 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9483 -1.50%
2026-06-05 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9627 -0.11%
2026-06-04 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9638 -1.64%
2026-06-03 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9796 -0.19%
2026-06-02 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9815 0.17%
2026-06-01 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9798 0.62%
2026-05-29 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9738 0.53%
2026-05-28 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9687 -0.78%
2026-05-27 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9763 -1.09%
2026-05-26 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9871 0.85%
2026-05-25 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9788 -0.61%
2026-05-22 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9848 -0.19%
2026-05-21 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9867 -1.64%
2026-05-20 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0032 -0.71%
2026-05-19 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0104 0.75%
2026-05-18 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0029 -0.85%
2026-05-15 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0115 -1.01%
2026-05-14 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0218 -0.81%
2026-05-13 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0301 0.20%
2026-05-12 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0280 -0.76%
2026-05-11 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0359 0.33%
2026-05-08 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0325 -0.16%
2026-04-30 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0437 -0.58%
2026-04-29 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0498 1.34%
2026-04-28 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0359 0.37%
2026-04-27 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0321 -0.03%
2026-04-24 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0324 -0.34%
2026-04-23 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0359 -0.10%
2026-04-22 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0369 -0.27%
2026-04-21 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0397 0.13%
2026-04-20 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0384 -0.31%
2026-04-17 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0416 -0.64%
2026-04-16 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0483 0.63%
2026-04-15 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0417 -0.36%
2026-04-14 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0455 0.14%
2026-04-13 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0440 -0.33%
2026-04-10 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0475 0.49%
2026-04-09 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0424 -0.38%
2026-04-08 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0464 1.47%
2026-04-07 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0312 0.36%
2026-04-03 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0275 -1.06%
2026-04-02 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0385 -0.39%
2026-04-01 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0426 0.53%
2026-03-31 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0371 -0.93%
2026-03-30 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0468 0.15%
2026-03-27 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0452 0.44%
2026-03-26 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0406 -0.70%
2026-03-25 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0479 0.82%
2026-03-24 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0394 1.33%
2026-03-23 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0258 -2.92%
2026-03-20 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0566 -0.73%
2026-03-19 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0644 -1.43%
2026-03-18 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0798 -0.71%
2026-03-17 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0875 -1.06%
2026-03-16 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0992 -1.38%
2026-03-13 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1146 -0.86%
2026-03-12 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1243 0.79%
2026-03-11 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1155 1.18%
2026-03-10 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1025 -0.60%
2026-03-09 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1092 0.31%
2026-03-06 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1732 0.52%
2026-03-05 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1671 0.40%
2026-03-04 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1625 -0.71%
2026-03-03 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1708 -0.10%
2026-03-02 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1720 1.28%
2026-02-27 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1572 0.82%
2026-02-26 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1478 -0.12%
2026-02-25 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1492 0.83%
2026-02-24 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1397 2.45%
2026-02-13 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1124 -1.60%
2026-02-12 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1305 -0.19%
2026-02-11 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1326 0.75%
2026-02-10 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1242 -0.14%
2026-02-09 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1258 0.89%
2026-02-06 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1159 -0.10%
2026-02-05 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1170 -1.10%
2026-02-04 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1294 1.56%
2026-02-03 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1121 1.71%
2026-02-02 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0934 -3.54%
2026-01-30 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1335 -1.89%
2026-01-29 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1553 1.47%
2026-01-28 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1386 1.87%
2026-01-27 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1177 -0.56%
2026-01-26 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1240 0.85%
2026-01-23 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1145 0.45%
2026-01-22 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1095 0.85%
2026-01-21 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.1001 0.28%
2026-01-20 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0970 0.90%
2026-01-19 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0872 1.43%
2026-01-16 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0719 -0.72%
2026-01-15 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0797 0.28%
2026-01-14 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0767 -0.07%
2026-01-13 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0775 0.50%
2026-01-12 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0721 0.21%
2026-01-09 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0699 0.54%
2026-01-08 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0642 -0.63%
2026-01-07 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0710 -1.34%
2026-01-06 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0853 2.01%
2026-01-05 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0639 0.54%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云