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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 1.0319 | 0.12% |
| 2025-12-12 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 1.0307 | 0.51% |
| 2025-12-11 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 1.0255 | -0.64% |
| 2025-12-10 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 1.0321 | 0.39% |
| 2025-12-09 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 1.0281 | -1.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0074 | 0.02% |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C | 1.0015 | 0.02% |
| 金鹰添益3个月定开债 | 1.0467 | 0.01% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 1.0747 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债A | 1.1236 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债C | 1.1024 | 0.01% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0813 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债D | 1.1242 | 0.01% |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
