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金鹰中证全指自由现金流指数C基金净值查询(024779)

近一季金鹰中证全指自由现金流指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰中证全指自由现金流指数C024779净值及计算阶段收益
近一季024779基金累计收益率-1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9206 -0.64%
2026-09-14 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9265 0.00%
2026-09-11 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9265 -1.80%
2026-09-10 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9435 -0.97%
2026-09-09 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9527 0.64%
2026-09-08 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9466 0.44%
2026-09-07 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9425 -0.33%
2026-09-04 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9456 0.47%
2026-09-03 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9412 0.35%
2026-09-02 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9379 -1.62%
2026-09-01 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9533 -0.09%
2026-08-31 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9542 -0.17%
2026-08-28 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9558 0.60%
2026-08-27 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9501 0.06%
2026-08-26 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9495 0.71%
2026-08-25 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9428 0.18%
2026-08-24 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9411 -0.02%
2026-08-21 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9413 -0.58%
2026-08-20 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9468 0.78%
2026-08-19 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9395 -0.74%
2026-08-18 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9465 0.17%
2026-08-17 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9449 0.81%
2026-08-14 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9373 -0.44%
2026-08-13 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9414 -1.37%
2026-08-12 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9545 0.47%
2026-08-11 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9500 -0.36%
2026-08-10 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9534 1.30%
2026-08-07 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9412 0.18%
2026-08-06 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9395 -0.36%
2026-08-05 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9429 0.26%
2026-08-04 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9405 -0.50%
2026-08-03 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9452 -0.43%
2026-07-31 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9493 0.05%
2026-07-30 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9488 0.59%
2026-07-29 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9432 1.96%
2026-07-28 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9251 -0.10%
2026-07-27 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9260 0.85%
2026-07-24 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9182 -2.22%
2026-07-23 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9390 1.20%
2026-07-22 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9279 0.30%
2026-07-21 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9251 0.09%
2026-07-20 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9243 2.89%
2026-07-17 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8983 -1.51%
2026-07-16 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9121 -0.39%
2026-07-15 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9157 1.68%
2026-07-14 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9006 2.67%
2026-07-13 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8772 -1.07%
2026-07-10 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8867 0.84%
2026-07-09 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8793 -0.54%
2026-07-08 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8841 -0.97%
2026-07-07 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8928 -1.76%
2026-07-06 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9088 0.71%
2026-07-03 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9024 0.78%
2026-07-02 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8954 0.24%
2026-07-01 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8933 1.72%
2026-06-30 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8782 -0.73%
2026-06-29 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8847 1.19%
2026-06-26 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8743 -2.61%
2026-06-25 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8977 -0.16%
2026-06-24 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8991 -0.98%
2026-06-23 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9080 -2.02%
2026-06-22 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9267 0.94%
2026-06-18 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9181 -0.85%
2026-06-17 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9260 -0.47%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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