近一季摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C024773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0097 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0089 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0212 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0194 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0317 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0368 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0377 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0284 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0317 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0237 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0271 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0272 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0286 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0311 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0285 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0312 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0324 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0338 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0359 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0249 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0184 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0189 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0172 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0126 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0124 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0138 |
-0.64% |
| 2026-08-11 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0203 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0224 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0127 |
-0.57% |
| 2026-08-06 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0185 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0268 |
-0.31% |
| 2026-08-04 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0300 |
-1.09% |
| 2026-08-03 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0413 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0436 |
-0.73% |
| 2026-07-30 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0513 |
0.57% |
| 2026-07-29 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0453 |
1.18% |
| 2026-07-28 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0331 |
0.90% |
| 2026-07-27 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0239 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0200 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0279 |
1.23% |
| 2026-07-22 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0154 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0137 |
-0.17% |
| 2026-07-20 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0154 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9927 |
0.35% |
| 2026-07-16 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9892 |
0.55% |
| 2026-07-15 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9838 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9780 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9698 |
0.50% |
| 2026-07-10 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9650 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9569 |
-0.77% |
| 2026-07-08 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9643 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9510 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9524 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9505 |
1.64% |
| 2026-07-02 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9352 |
0.44% |
| 2026-07-01 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9311 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9319 |
-2.05% |
| 2026-06-29 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9510 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9460 |
-0.86% |
| 2026-06-25 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9542 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9588 |
-0.54% |
| 2026-06-23 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9640 |
-0.85% |
| 2026-06-22 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9723 |
-1.01% |
| 2026-06-18 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9821 |
-1.68% |
| 2026-06-17 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
0.9989 |
-1.60% |
