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兴业上证科创板人工智能指数A基金净值查询(024750)

近一季兴业上证科创板人工智能指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业上证科创板人工智能指数A024750净值及计算阶段收益
近一季024750基金累计收益率-15.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9272 2.89%
2026-09-15 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9012 0.93%
2026-09-14 兴业上证科创板人工智能指数A 0.8929 -1.06%
2026-09-11 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9025 -1.13%
2026-09-10 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9128 -1.41%
2026-09-09 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9259 -0.99%
2026-09-08 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9351 -1.30%
2026-09-07 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9473 0.98%
2026-09-04 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9381 -1.57%
2026-09-03 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9531 -0.19%
2026-09-02 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9549 -1.92%
2026-09-01 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9732 -1.48%
2026-08-31 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9878 3.46%
2026-08-28 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9548 -1.19%
2026-08-27 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9663 4.13%
2026-08-26 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9280 0.69%
2026-08-25 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9216 1.48%
2026-08-24 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9082 -4.38%
2026-08-21 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9480 -0.16%
2026-08-20 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9495 -1.31%
2026-08-19 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9619 -6.84%
2026-08-18 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0325 -1.12%
2026-08-17 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0441 3.73%
2026-08-14 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0066 0.21%
2026-08-13 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0045 -1.53%
2026-08-12 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0199 0.76%
2026-08-11 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0122 -0.06%
2026-08-10 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0128 -2.38%
2026-08-07 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0369 1.68%
2026-08-06 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0198 -0.26%
2026-08-05 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0225 3.29%
2026-08-04 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9899 4.53%
2026-08-03 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9470 -2.61%
2026-07-31 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9724 5.74%
2026-07-30 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9196 -4.29%
2026-07-29 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9608 -0.62%
2026-07-28 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9668 -4.77%
2026-07-27 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0152 2.01%
2026-07-24 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9952 -0.73%
2026-07-23 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0025 -3.40%
2026-07-22 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0366 -1.17%
2026-07-21 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0489 6.48%
2026-07-20 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9851 0.78%
2026-07-17 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9775 -8.69%
2026-07-16 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0624 -2.74%
2026-07-15 兴业上证科创板人工智能指数A 1.0923 -3.05%
2026-07-14 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1267 0.04%
2026-07-13 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1263 -3.80%
2026-07-10 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1708 -3.18%
2026-07-09 兴业上证科创板人工智能指数A 1.2093 6.19%
2026-07-08 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1388 0.52%
2026-07-07 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1329 -0.25%
2026-07-06 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1357 -1.27%
2026-07-03 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1503 0.23%
2026-07-02 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1477 -6.33%
2026-07-01 兴业上证科创板人工智能指数A 1.2252 -1.93%
2026-06-30 兴业上证科创板人工智能指数A 1.2493 4.58%
2026-06-29 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1946 3.71%
2026-06-26 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1519 -3.32%
2026-06-25 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1914 3.09%
2026-06-24 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1557 3.35%
2026-06-23 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1182 -2.58%
2026-06-22 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1478 -0.04%
2026-06-18 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1483 4.18%
2026-06-17 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1022 2.15%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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