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浦银安盛北证50成份指数A基金净值查询(024743)

近一季浦银安盛北证50成份指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛北证50成份指数A024743净值及计算阶段收益
近一季024743基金累计收益率-16.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛北证50成份指数A 0.7406 1.08%
2026-09-15 浦银安盛北证50成份指数A 0.7327 0.62%
2026-09-14 浦银安盛北证50成份指数A 0.7282 -0.16%
2026-09-11 浦银安盛北证50成份指数A 0.7294 -1.84%
2026-09-10 浦银安盛北证50成份指数A 0.7431 -2.72%
2026-09-09 浦银安盛北证50成份指数A 0.7633 -0.39%
2026-09-08 浦银安盛北证50成份指数A 0.7663 -0.92%
2026-09-07 浦银安盛北证50成份指数A 0.7734 0.79%
2026-09-04 浦银安盛北证50成份指数A 0.7673 -0.09%
2026-09-03 浦银安盛北证50成份指数A 0.7680 -1.56%
2026-09-02 浦银安盛北证50成份指数A 0.7800 2.38%
2026-09-01 浦银安盛北证50成份指数A 0.7619 1.26%
2026-08-31 浦银安盛北证50成份指数A 0.7524 0.13%
2026-08-28 浦银安盛北证50成份指数A 0.7514 -0.98%
2026-08-27 浦银安盛北证50成份指数A 0.7588 0.62%
2026-08-26 浦银安盛北证50成份指数A 0.7541 0.41%
2026-08-25 浦银安盛北证50成份指数A 0.7510 0.86%
2026-08-24 浦银安盛北证50成份指数A 0.7446 -1.92%
2026-08-21 浦银安盛北证50成份指数A 0.7592 -0.54%
2026-08-20 浦银安盛北证50成份指数A 0.7633 -0.07%
2026-08-19 浦银安盛北证50成份指数A 0.7638 -4.64%
2026-08-18 浦银安盛北证50成份指数A 0.8010 2.53%
2026-08-17 浦银安盛北证50成份指数A 0.7812 1.80%
2026-08-14 浦银安盛北证50成份指数A 0.7674 -0.89%
2026-08-13 浦银安盛北证50成份指数A 0.7743 -1.55%
2026-08-12 浦银安盛北证50成份指数A 0.7863 0.19%
2026-08-11 浦银安盛北证50成份指数A 0.7848 -0.82%
2026-08-10 浦银安盛北证50成份指数A 0.7913 -0.97%
2026-08-07 浦银安盛北证50成份指数A 0.7990 0.96%
2026-08-06 浦银安盛北证50成份指数A 0.7914 0.29%
2026-08-05 浦银安盛北证50成份指数A 0.7891 2.24%
2026-08-04 浦银安盛北证50成份指数A 0.7718 1.53%
2026-08-03 浦银安盛北证50成份指数A 0.7602 -0.64%
2026-07-31 浦银安盛北证50成份指数A 0.7651 3.04%
2026-07-30 浦银安盛北证50成份指数A 0.7425 -1.34%
2026-07-29 浦银安盛北证50成份指数A 0.7526 0.80%
2026-07-28 浦银安盛北证50成份指数A 0.7466 -0.07%
2026-07-27 浦银安盛北证50成份指数A 0.7471 2.19%
2026-07-24 浦银安盛北证50成份指数A 0.7311 -3.94%
2026-07-23 浦银安盛北证50成份指数A 0.7599 0.05%
2026-07-22 浦银安盛北证50成份指数A 0.7595 -0.41%
2026-07-21 浦银安盛北证50成份指数A 0.7626 3.07%
2026-07-20 浦银安盛北证50成份指数A 0.7399 -2.70%
2026-07-17 浦银安盛北证50成份指数A 0.7604 -2.16%
2026-07-16 浦银安盛北证50成份指数A 0.7772 -2.50%
2026-07-15 浦银安盛北证50成份指数A 0.7971 -1.70%
2026-07-14 浦银安盛北证50成份指数A 0.8109 2.10%
2026-07-13 浦银安盛北证50成份指数A 0.7942 -6.85%
2026-07-10 浦银安盛北证50成份指数A 0.8486 -0.01%
2026-07-09 浦银安盛北证50成份指数A 0.8487 0.43%
2026-07-08 浦银安盛北证50成份指数A 0.8451 -2.46%
2026-07-07 浦银安盛北证50成份指数A 0.8664 -0.76%
2026-07-06 浦银安盛北证50成份指数A 0.8730 -3.21%
2026-07-03 浦银安盛北证50成份指数A 0.9010 1.62%
2026-07-02 浦银安盛北证50成份指数A 0.8866 0.09%
2026-07-01 浦银安盛北证50成份指数A 0.8858 1.05%
2026-06-30 浦银安盛北证50成份指数A 0.8766 1.97%
2026-06-29 浦银安盛北证50成份指数A 0.8597 -3.21%
2026-06-26 浦银安盛北证50成份指数A 0.8873 -0.79%
2026-06-25 浦银安盛北证50成份指数A 0.8944 -1.34%
2026-06-24 浦银安盛北证50成份指数A 0.9064 1.08%
2026-06-23 浦银安盛北证50成份指数A 0.8967 0.73%
2026-06-22 浦银安盛北证50成份指数A 0.8902 0.46%
2026-06-18 浦银安盛北证50成份指数A 0.8861 -1.07%
2026-06-17 浦银安盛北证50成份指数A 0.8957 0.26%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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