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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(024739)

近半年华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A024739净值及计算阶段收益
近半年024739基金累计收益率-12.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8323 1.84%
2026-09-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8173 -0.09%
2026-09-16 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8180 0.38%
2026-09-15 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8149 -0.96%
2026-09-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8228 0.38%
2026-09-11 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8197 -0.13%
2026-09-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8208 -2.21%
2026-09-09 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8389 -0.70%
2026-09-08 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8448 -1.14%
2026-09-07 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8545 -0.67%
2026-09-04 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8603 1.50%
2026-09-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8476 -0.52%
2026-09-02 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8520 -0.50%
2026-09-01 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8563 -1.03%
2026-08-31 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8652 -0.71%
2026-08-28 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8714 -0.29%
2026-08-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8739 -0.06%
2026-08-26 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8744 1.03%
2026-08-25 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8655 0.56%
2026-08-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8607 -3.50%
2026-08-21 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8908 0.94%
2026-08-20 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8825 0.71%
2026-08-19 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8763 -1.06%
2026-08-18 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8857 -0.27%
2026-08-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8881 1.82%
2026-08-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8722 -1.31%
2026-08-13 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8836 0.02%
2026-08-12 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8834 -0.42%
2026-08-11 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8871 -1.59%
2026-08-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9012 1.28%
2026-08-07 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8898 1.51%
2026-08-06 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8766 -2.13%
2026-08-05 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8953 1.50%
2026-08-04 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8821 0.80%
2026-08-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8751 0.89%
2026-07-31 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8674 0.50%
2026-07-30 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8631 -1.76%
2026-07-29 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8786 2.44%
2026-07-28 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8577 -0.27%
2026-07-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8600 1.31%
2026-07-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8489 -1.28%
2026-07-23 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8599 0.82%
2026-07-22 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8529 -2.32%
2026-07-21 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8732 1.22%
2026-07-20 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8627 2.82%
2026-07-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8390 -5.00%
2026-07-16 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8832 1.63%
2026-07-15 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8690 1.73%
2026-07-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8542 0.83%
2026-07-13 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8472 -1.40%
2026-07-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8592 0.17%
2026-07-09 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8577 0.26%
2026-07-08 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8555 3.58%
2026-07-07 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8259 -0.84%
2026-07-06 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8329 0.76%
2026-07-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8266 1.21%
2026-07-02 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8167 -0.63%
2026-07-01 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8219 -0.09%
2026-06-30 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8226 1.46%
2026-06-29 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8108 2.74%
2026-06-26 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7892 -3.74%
2026-06-25 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8199 -0.88%
2026-06-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8272 1.88%
2026-06-23 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8119 -2.71%
2026-06-22 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8345 -0.64%
2026-06-18 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8399 -1.05%
2026-06-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8488 -0.21%
2026-06-16 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8506 -2.12%
2026-06-15 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8686 1.51%
2026-06-12 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8557 0.93%
2026-06-11 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8478 -1.13%
2026-06-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8575 -1.15%
2026-06-09 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8675 0.44%
2026-06-08 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8637 -2.89%
2026-06-05 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8894 -1.50%
2026-06-04 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9029 -1.71%
2026-06-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9183 -2.68%
2026-06-02 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9429 3.71%
2026-06-01 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9092 1.27%
2026-05-29 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8978 0.47%
2026-05-28 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8936 -0.71%
2026-05-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9000 -0.78%
2026-05-26 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9071 1.16%
2026-05-25 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8967 -0.07%
2026-05-22 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8973 1.73%
2026-05-21 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8820 -1.14%
2026-05-20 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8922 0.22%
2026-05-19 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8902 -0.13%
2026-05-18 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8914 -1.87%
2026-05-15 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9081 -2.29%
2026-05-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9294 -0.73%
2026-05-13 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9362 0.01%
2026-05-12 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9361 -0.79%
2026-05-11 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9436 0.28%
2026-05-08 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9410 -0.73%
2026-04-30 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9094 -0.73%
2026-04-29 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9161 1.57%
2026-04-28 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9019 -2.06%
2026-04-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9205 0.28%
2026-04-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9179 0.70%
2026-04-23 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9115 -2.46%
2026-04-22 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9339 -1.33%
2026-04-21 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9463 -0.20%
2026-04-20 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9482 0.11%
2026-04-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9472 -0.87%
2026-04-16 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9555 3.03%
2026-04-15 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9274 0.97%
2026-04-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9185 0.43%
2026-04-13 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9146 -0.68%
2026-04-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9209 1.06%
2026-04-09 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9112 -1.78%
2026-04-08 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9274 4.13%
2026-04-07 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8906 -0.09%
2026-04-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8914 0.07%
2026-04-02 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8908 -1.14%
2026-04-01 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9011 2.50%
2026-03-31 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8791 -0.92%
2026-03-30 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8873 -1.48%
2026-03-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9004 1.02%
2026-03-26 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8913 -2.79%
2026-03-25 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9162 1.80%
2026-03-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9000 2.76%
2026-03-23 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8758 -2.53%
2026-03-20 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8985 -2.31%
2026-03-19 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9193 -1.85%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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