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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(024739)

近一季华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A024739净值及计算阶段收益
近一季024739基金累计收益率-6.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8180 0.38%
2026-09-15 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8149 -0.96%
2026-09-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8228 0.38%
2026-09-11 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8197 -0.13%
2026-09-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8208 -2.21%
2026-09-09 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8389 -0.70%
2026-09-08 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8448 -1.14%
2026-09-07 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8545 -0.67%
2026-09-04 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8603 1.50%
2026-09-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8476 -0.52%
2026-09-02 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8520 -0.50%
2026-09-01 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8563 -1.03%
2026-08-31 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8652 -0.71%
2026-08-28 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8714 -0.29%
2026-08-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8739 -0.06%
2026-08-26 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8744 1.03%
2026-08-25 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8655 0.56%
2026-08-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8607 -3.50%
2026-08-21 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8908 0.94%
2026-08-20 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8825 0.71%
2026-08-19 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8763 -1.06%
2026-08-18 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8857 -0.27%
2026-08-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8881 1.82%
2026-08-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8722 -1.31%
2026-08-13 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8836 0.02%
2026-08-12 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8834 -0.42%
2026-08-11 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8871 -1.59%
2026-08-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9012 1.28%
2026-08-07 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8898 1.51%
2026-08-06 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8766 -2.13%
2026-08-05 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8953 1.50%
2026-08-04 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8821 0.80%
2026-08-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8751 0.89%
2026-07-31 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8674 0.50%
2026-07-30 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8631 -1.76%
2026-07-29 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8786 2.44%
2026-07-28 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8577 -0.27%
2026-07-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8600 1.31%
2026-07-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8489 -1.28%
2026-07-23 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8599 0.82%
2026-07-22 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8529 -2.32%
2026-07-21 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8732 1.22%
2026-07-20 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8627 2.82%
2026-07-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8390 -5.00%
2026-07-16 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8832 1.63%
2026-07-15 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8690 1.73%
2026-07-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8542 0.83%
2026-07-13 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8472 -1.40%
2026-07-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8592 0.17%
2026-07-09 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8577 0.26%
2026-07-08 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8555 3.58%
2026-07-07 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8259 -0.84%
2026-07-06 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8329 0.76%
2026-07-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8266 1.21%
2026-07-02 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8167 -0.63%
2026-07-01 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8219 -0.09%
2026-06-30 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8226 1.46%
2026-06-29 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8108 2.74%
2026-06-26 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7892 -3.74%
2026-06-25 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8199 -0.88%
2026-06-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8272 1.88%
2026-06-23 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8119 -2.71%
2026-06-22 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8345 -0.64%
2026-06-18 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8399 -1.05%
2026-06-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8488 -0.21%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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