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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(024739)

今年以来华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A024739净值及计算阶段收益
今年以来024739基金累计收益率-18.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8173 -0.09%
2026-09-16 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8180 0.38%
2026-09-15 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8149 -0.96%
2026-09-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8228 0.38%
2026-09-11 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8197 -0.13%
2026-09-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8208 -2.21%
2026-09-09 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8389 -0.70%
2026-09-08 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8448 -1.14%
2026-09-07 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8545 -0.67%
2026-09-04 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8603 1.50%
2026-09-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8476 -0.52%
2026-09-02 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8520 -0.50%
2026-09-01 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8563 -1.03%
2026-08-31 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8652 -0.71%
2026-08-28 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8714 -0.29%
2026-08-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8739 -0.06%
2026-08-26 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8744 1.03%
2026-08-25 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8655 0.56%
2026-08-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8607 -3.50%
2026-08-21 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8908 0.94%
2026-08-20 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8825 0.71%
2026-08-19 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8763 -1.06%
2026-08-18 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8857 -0.27%
2026-08-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8881 1.82%
2026-08-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8722 -1.31%
2026-08-13 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8836 0.02%
2026-08-12 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8834 -0.42%
2026-08-11 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8871 -1.59%
2026-08-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9012 1.28%
2026-08-07 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8898 1.51%
2026-08-06 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8766 -2.13%
2026-08-05 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8953 1.50%
2026-08-04 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8821 0.80%
2026-08-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8751 0.89%
2026-07-31 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8674 0.50%
2026-07-30 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8631 -1.76%
2026-07-29 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8786 2.44%
2026-07-28 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8577 -0.27%
2026-07-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8600 1.31%
2026-07-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8489 -1.28%
2026-07-23 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8599 0.82%
2026-07-22 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8529 -2.32%
2026-07-21 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8732 1.22%
2026-07-20 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8627 2.82%
2026-07-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8390 -5.00%
2026-07-16 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8832 1.63%
2026-07-15 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8690 1.73%
2026-07-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8542 0.83%
2026-07-13 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8472 -1.40%
2026-07-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8592 0.17%
2026-07-09 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8577 0.26%
2026-07-08 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8555 3.58%
2026-07-07 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8259 -0.84%
2026-07-06 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8329 0.76%
2026-07-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8266 1.21%
2026-07-02 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8167 -0.63%
2026-07-01 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8219 -0.09%
2026-06-30 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8226 1.46%
2026-06-29 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8108 2.74%
2026-06-26 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7892 -3.74%
2026-06-25 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8199 -0.88%
2026-06-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8272 1.88%
2026-06-23 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8119 -2.71%
2026-06-22 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8345 -0.64%
2026-06-18 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8399 -1.05%
2026-06-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8488 -0.21%
2026-06-16 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8506 -2.12%
2026-06-15 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8686 1.51%
2026-06-12 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8557 0.93%
2026-06-11 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8478 -1.13%
2026-06-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8575 -1.15%
2026-06-09 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8675 0.44%
2026-06-08 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8637 -2.89%
2026-06-05 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8894 -1.50%
2026-06-04 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9029 -1.71%
2026-06-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9183 -2.68%
2026-06-02 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9429 3.71%
2026-06-01 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9092 1.27%
2026-05-29 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8978 0.47%
2026-05-28 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8936 -0.71%
2026-05-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9000 -0.78%
2026-05-26 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9071 1.16%
2026-05-25 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8967 -0.07%
2026-05-22 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8973 1.73%
2026-05-21 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8820 -1.14%
2026-05-20 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8922 0.22%
2026-05-19 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8902 -0.13%
2026-05-18 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8914 -1.87%
2026-05-15 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9081 -2.29%
2026-05-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9294 -0.73%
2026-05-13 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9362 0.01%
2026-05-12 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9361 -0.79%
2026-05-11 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9436 0.28%
2026-05-08 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9410 -0.73%
2026-04-30 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9094 -0.73%
2026-04-29 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9161 1.57%
2026-04-28 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9019 -2.06%
2026-04-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9205 0.28%
2026-04-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9179 0.70%
2026-04-23 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9115 -2.46%
2026-04-22 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9339 -1.33%
2026-04-21 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9463 -0.20%
2026-04-20 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9482 0.11%
2026-04-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9472 -0.87%
2026-04-16 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9555 3.03%
2026-04-15 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9274 0.97%
2026-04-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9185 0.43%
2026-04-13 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9146 -0.68%
2026-04-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9209 1.06%
2026-04-09 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9112 -1.78%
2026-04-08 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9274 4.13%
2026-04-07 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8906 -0.09%
2026-04-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8914 0.07%
2026-04-02 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8908 -1.14%
2026-04-01 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9011 2.50%
2026-03-31 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8791 -0.92%
2026-03-30 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8873 -1.48%
2026-03-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9004 1.02%
2026-03-26 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8913 -2.79%
2026-03-25 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9162 1.80%
2026-03-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9000 2.76%
2026-03-23 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8758 -2.53%
2026-03-20 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8985 -2.31%
2026-03-19 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9193 -1.85%
2026-03-18 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9366 -0.09%
2026-03-17 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9374 0.03%
2026-03-16 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9371 2.81%
2026-03-13 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9115 -0.85%
2026-03-12 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9193 -0.68%
2026-03-11 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9256 -0.13%
2026-03-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9268 2.24%
2026-03-09 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9065 0.17%
2026-03-06 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9050 2.70%
2026-03-05 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8812 -0.58%
2026-03-04 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8863 -1.02%
2026-03-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8954 -2.73%
2026-03-02 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9205 -2.80%
2026-02-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9463 0.50%
2026-02-26 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9416 -2.93%
2026-02-25 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9692 -0.10%
2026-02-24 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9702 -1.33%
2026-02-13 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9831 -0.90%
2026-02-12 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9920 -1.09%
2026-02-11 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0029 0.90%
2026-02-10 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9940 0.70%
2026-02-09 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9871 1.29%
2026-02-06 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9745 -0.69%
2026-02-05 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9813 0.62%
2026-02-04 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9753 -1.34%
2026-02-03 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9885 -0.94%
2026-02-02 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9978 -3.16%
2026-01-30 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0304 -2.36%
2026-01-29 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0553 -0.72%
2026-01-28 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0630 2.20%
2026-01-27 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0401 0.72%
2026-01-26 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0327 -1.70%
2026-01-23 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0506 0.71%
2026-01-22 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0432 0.06%
2026-01-21 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0426 1.13%
2026-01-20 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0309 -1.57%
2026-01-19 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0473 -1.88%
2026-01-16 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0670 -0.21%
2026-01-15 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0692 -0.60%
2026-01-14 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0757 0.95%
2026-01-13 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0656 0.52%
2026-01-12 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0601 2.61%
2026-01-09 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0331 0.18%
2026-01-08 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0312 -0.87%
2026-01-07 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0403 -0.65%
2026-01-06 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0471 1.05%
2026-01-05 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0362 3.55%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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