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近一年信澳中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围信澳中证同业存单AAA指数7天持有期024728净值及计算阶段收益
近一年024728基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0115 0.00%
2026-09-15 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0115 0.00%
2026-09-14 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0115 0.00%
2026-09-11 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0115 0.00%
2026-09-10 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0115 0.00%
2026-09-09 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0115 0.00%
2026-09-08 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0115 0.00%
2026-09-07 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0115 0.01%
2026-09-04 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0114 0.00%
2026-09-03 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0114 0.00%
2026-09-02 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0114 0.01%
2026-09-01 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0113 0.00%
2026-08-31 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0113 0.01%
2026-08-28 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0112 0.00%
2026-08-27 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0112 0.00%
2026-08-26 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0112 0.01%
2026-08-25 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 0.00%
2026-08-24 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 0.00%
2026-08-21 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 0.00%
2026-08-20 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 0.00%
2026-08-19 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 -0.01%
2026-08-18 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0112 0.01%
2026-08-17 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 0.00%
2026-08-14 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 0.00%
2026-08-13 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 0.01%
2026-08-12 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0110 0.00%
2026-08-11 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0110 0.00%
2026-08-10 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0110 0.01%
2026-08-07 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0109 0.00%
2026-08-06 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0109 0.00%
2026-08-05 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0109 0.00%
2026-08-04 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0109 0.01%
2026-08-03 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0108 0.01%
2026-07-31 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 0.00%
2026-07-30 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 0.00%
2026-07-29 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 0.00%
2026-07-28 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 0.00%
2026-07-27 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 0.00%
2026-07-24 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 0.00%
2026-07-23 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 0.00%
2026-07-22 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 0.00%
2026-07-21 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 0.00%
2026-07-20 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 0.01%
2026-07-17 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 0.00%
2026-07-16 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 0.00%
2026-07-15 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 0.00%
2026-07-14 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 0.00%
2026-07-13 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 0.00%
2026-07-10 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 0.00%
2026-07-09 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 0.00%
2026-07-08 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 0.00%
2026-07-07 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 0.00%
2026-07-06 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 0.00%
2026-07-03 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 0.01%
2026-07-02 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 0.00%
2026-07-01 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 0.00%
2026-06-30 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 0.00%
2026-06-29 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 0.01%
2026-06-26 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 0.00%
2026-06-25 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 0.00%
2026-06-24 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 0.00%
2026-06-23 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 0.00%
2026-06-22 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 0.00%
2026-06-18 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 0.00%
2026-06-17 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 0.00%
2026-06-16 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 0.00%
2026-06-15 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 0.01%
2026-06-12 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0103 -0.01%
2026-06-11 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 -0.01%
2026-06-10 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 0.00%
2026-06-09 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 0.00%
2026-06-08 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 0.00%
2026-06-05 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 -0.01%
2026-06-04 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 0.01%
2026-06-03 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 0.00%
2026-06-02 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 0.00%
2026-06-01 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 0.00%
2026-05-29 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 0.00%
2026-05-28 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 0.00%
2026-05-27 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 0.01%
2026-05-26 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 0.01%
2026-05-25 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0103 0.00%
2026-05-22 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0103 0.00%
2026-05-21 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0103 0.00%
2026-05-20 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0103 0.00%
2026-05-19 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0103 0.00%
2026-05-18 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0103 0.00%
2026-05-15 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0103 0.00%
2026-05-14 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0103 0.00%
2026-05-13 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0103 0.00%
2026-05-12 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0103 0.01%
2026-05-11 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0102 0.01%
2026-05-08 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0101 0.00%
2026-04-30 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0100 0.01%
2026-04-29 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0099 0.00%
2026-04-28 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0099 0.00%
2026-04-27 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0099 -0.01%
2026-04-24 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0100 0.01%
2026-04-23 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0099 0.00%
2026-04-22 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0099 0.01%
2026-04-21 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0098 0.01%
2026-04-20 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0097 0.01%
2026-04-17 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0096 0.00%
2026-04-16 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0096 0.01%
2026-04-15 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0095 0.01%
2026-04-14 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0094 0.00%
2026-04-13 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0094 0.00%
2026-04-10 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0094 0.00%
2026-04-09 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0094 0.00%
2026-04-08 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0094 0.00%
2026-04-07 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0094 0.03%
2026-04-03 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0091 0.01%
2026-04-02 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0090 0.01%
2026-04-01 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0089 0.01%
2026-03-31 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0088 0.00%
2026-03-30 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0088 0.01%
2026-03-27 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0087 0.01%
2026-03-26 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0086 0.00%
2026-03-25 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0086 0.00%
2026-03-24 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0086 0.00%
2026-03-23 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0086 0.01%
2026-03-20 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0085 0.00%
2026-03-19 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0085 0.01%
2026-03-18 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0084 0.00%
2026-03-17 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0084 0.01%
2026-03-16 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0083 0.01%
2026-03-13 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0082 0.01%
2026-03-12 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0081 0.00%
2026-03-11 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0081 0.00%
2026-03-10 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0081 0.00%
2026-03-09 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0081 0.01%
2026-03-06 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0080 0.00%
2026-03-05 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0080 0.01%
2026-03-04 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0079 0.01%
2026-03-03 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0078 0.01%
2026-03-02 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0077 -0.01%
2026-02-27 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0078 0.03%
2026-02-26 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0075 0.01%
2026-02-25 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0074 0.00%
2026-02-24 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0074 0.02%
2026-02-13 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0072 0.00%
2026-02-12 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0072 0.01%
2026-02-11 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0071 0.00%
2026-02-10 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0071 0.00%
2026-02-09 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0071 0.01%
2026-02-06 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0070 0.00%
2026-02-05 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0070 0.01%
2026-02-04 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0069 0.02%
2026-02-03 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0067 0.01%
2026-02-02 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0066 0.00%
2026-01-30 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0066 0.00%
2026-01-29 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0066 0.05%
2026-01-28 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0061 0.00%
2026-01-27 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0061 0.00%
2026-01-26 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0061 0.00%
2026-01-23 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0061 0.00%
2026-01-22 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0061 0.01%
2026-01-21 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0060 0.03%
2026-01-20 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0057 0.04%
2026-01-19 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0053 0.06%
2026-01-16 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0047 -0.01%
2026-01-15 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0048 0.07%
2026-01-14 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0041 0.00%
2026-01-13 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0041 0.00%
2026-01-12 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0041 0.00%
2026-01-09 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0041 0.00%
2026-01-08 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0041 0.00%
2026-01-07 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0041 0.01%
2026-01-06 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0040 0.00%
2026-01-05 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0040 0.01%
2025-12-31 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0039 0.01%
2025-12-30 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0038 0.00%
2025-12-29 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0038 0.01%
2025-12-26 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0037 0.00%
2025-12-25 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0037 0.00%
2025-12-24 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0037 0.00%
2025-12-23 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0037 0.06%
2025-12-22 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0031 0.00%
2025-12-19 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0031 0.05%
2025-12-18 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0026 0.00%
2025-12-17 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0026 0.01%
2025-12-16 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0025 0.00%
2025-12-15 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0025 0.00%
2025-12-12 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0025 0.00%
2025-12-11 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0025 0.04%
2025-12-10 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0021 0.00%
2025-12-09 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0021 0.00%
2025-12-08 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0021 0.00%
2025-12-05 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0021 0.00%
2025-12-04 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0021 0.00%
2025-12-03 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0021 0.02%
2025-12-02 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0019 -0.01%
2025-12-01 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0020 0.01%
2025-11-28 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0019 0.00%
2025-11-27 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0019 0.06%
2025-11-26 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0013 0.00%
2025-11-25 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0013 0.00%
2025-11-24 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0013 0.01%
2025-11-21 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0012 0.02%
2025-11-20 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0010 0.03%
2025-11-19 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0007 0.00%
2025-11-18 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0007 0.00%
2025-11-17 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0007 0.01%
2025-11-14 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0006 0.00%
2025-11-13 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0006 0.00%
2025-11-12 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0006 0.00%
2025-11-11 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0006 0.01%
2025-11-10 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0005 0.02%
2025-11-07 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0003 -0.01%
2025-11-06 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0004 0.00%
2025-11-05 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0004 0.00%
2025-11-04 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0004 0.00%
2025-11-03 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0004 0.01%
2025-10-31 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0003 0.00%
2025-10-30 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0003 0.00%
2025-10-29 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0003 0.01%
2025-10-28 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0002 0.00%
2025-10-27 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0002 0.01%
2025-10-24 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0001 -0.01%
2025-10-23 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0002 -0.01%
2025-10-22 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0003 -0.05%
2025-10-17 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0008 0.02%
2025-10-10 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0006 0.04%
2025-09-30 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0002 0.01%
2025-09-26 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0001 0.01%
2025-09-23 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%