近一季信澳中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围信澳中证同业存单AAA指数7天持有期024728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0031 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0026 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0026 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0025 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0025 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0025 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0025 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0021 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0019 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0020 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0019 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0019 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0013 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0013 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0013 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0012 |
0.02% |
| 2025-11-20 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0010 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0007 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0007 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0007 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0006 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0006 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0006 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0006 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0005 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0004 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0004 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0004 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0004 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0003 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0003 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0003 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0002 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0002 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0003 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0008 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0006 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0002 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0000 |
0.00% |
