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南方创业板人工智能ETF联接C基金净值查询(024726)

近一年南方创业板人工智能ETF联接C基金净值查询
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查询指定日期范围南方创业板人工智能ETF联接C024726净值及计算阶段收益
近一年024726基金累计收益率43.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4326 3.83%
2026-09-15 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3797 -0.45%
2026-09-14 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3860 -2.16%
2026-09-11 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4160 -0.46%
2026-09-10 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4226 -0.30%
2026-09-09 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4269 -0.71%
2026-09-08 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4371 -1.38%
2026-09-07 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4569 5.02%
2026-09-04 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3872 -0.64%
2026-09-03 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3962 -0.43%
2026-09-02 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4023 -2.20%
2026-09-01 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4332 -1.01%
2026-08-31 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4478 2.12%
2026-08-28 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4178 -1.10%
2026-08-27 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4336 3.84%
2026-08-26 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3806 -0.65%
2026-08-25 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3897 -0.36%
2026-08-24 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3947 -4.68%
2026-08-21 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4600 1.12%
2026-08-20 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4438 1.42%
2026-08-19 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4236 -7.62%
2026-08-18 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5321 -1.27%
2026-08-17 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5516 3.88%
2026-08-14 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4936 2.85%
2026-08-13 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4522 -0.03%
2026-08-12 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4527 2.11%
2026-08-11 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4227 0.66%
2026-08-10 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4134 -2.48%
2026-08-07 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4484 0.74%
2026-08-06 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4377 0.34%
2026-08-05 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4328 0.26%
2026-08-04 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4291 9.01%
2026-08-03 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3110 -0.50%
2026-07-31 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3176 7.37%
2026-07-30 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2272 -6.76%
2026-07-29 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3101 1.13%
2026-07-28 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2955 -10.12%
2026-07-27 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4266 2.72%
2026-07-24 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3888 -3.77%
2026-07-23 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4412 -1.62%
2026-07-22 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4649 -3.62%
2026-07-21 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5180 7.64%
2026-07-20 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4103 1.37%
2026-07-17 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3912 -10.52%
2026-07-16 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5376 -2.68%
2026-07-15 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5800 -2.35%
2026-07-14 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6180 3.27%
2026-07-13 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5667 -4.14%
2026-07-10 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6343 -2.71%
2026-07-09 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6799 4.91%
2026-07-08 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6013 0.69%
2026-07-07 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5904 -1.43%
2026-07-06 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6134 -1.84%
2026-07-03 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6437 0.18%
2026-07-02 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6407 -6.65%
2026-07-01 南方创业板人工智能ETF联接C 1.7576 -1.89%
2026-06-30 南方创业板人工智能ETF联接C 1.7915 4.22%
2026-06-29 南方创业板人工智能ETF联接C 1.7190 -1.27%
2026-06-26 南方创业板人工智能ETF联接C 1.7408 -5.10%
2026-06-25 南方创业板人工智能ETF联接C 1.8295 3.06%
2026-06-24 南方创业板人工智能ETF联接C 1.7751 1.76%
2026-06-23 南方创业板人工智能ETF联接C 1.7444 -3.83%
2026-06-22 南方创业板人工智能ETF联接C 1.8138 2.17%
2026-06-18 南方创业板人工智能ETF联接C 1.7752 3.44%
2026-06-17 南方创业板人工智能ETF联接C 1.7161 1.56%
2026-06-16 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6897 2.05%
2026-06-15 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6557 6.92%
2026-06-12 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5486 -0.75%
2026-06-11 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5603 -2.46%
2026-06-10 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5987 -3.08%
2026-06-09 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6480 4.28%
2026-06-08 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5804 -3.27%
2026-06-05 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6338 -3.72%
2026-06-04 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6970 -1.22%
2026-06-03 南方创业板人工智能ETF联接C 1.7179 3.31%
2026-06-02 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6628 3.41%
2026-06-01 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6079 -1.66%
2026-05-29 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6350 -2.09%
2026-05-28 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6699 3.20%
2026-05-27 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6181 -0.62%
2026-05-26 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6282 0.14%
2026-05-25 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6260 3.47%
2026-05-22 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5714 3.96%
2026-05-21 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5115 -4.55%
2026-05-20 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5803 -0.58%
2026-05-19 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5895 -0.95%
2026-05-18 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6047 -0.53%
2026-05-15 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6133 -1.10%
2026-05-14 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6312 -1.68%
2026-05-13 南方创业板人工智能ETF联接C 1.6590 4.39%
2026-05-12 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5893 1.14%
2026-05-11 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5714 2.29%
2026-05-08 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5362 -0.25%
2026-04-30 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4416 -0.39%
2026-04-29 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4472 1.22%
2026-04-28 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4298 -2.41%
2026-04-27 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4643 -0.69%
2026-04-24 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4745 -3.42%
2026-04-23 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5249 -1.75%
2026-04-22 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5520 4.28%
2026-04-21 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4883 -1.08%
2026-04-20 南方创业板人工智能ETF联接C 1.5045 0.33%
2026-04-17 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4995 3.40%
2026-04-16 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4502 4.69%
2026-04-15 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3852 -1.53%
2026-04-14 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4064 2.57%
2026-04-13 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3712 0.01%
2026-04-10 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3710 2.08%
2026-04-09 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3430 -0.39%
2026-04-08 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3482 9.01%
2026-04-07 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2368 0.23%
2026-04-03 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2340 0.88%
2026-04-02 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2232 -3.40%
2026-04-01 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2648 3.93%
2026-03-31 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2170 -2.52%
2026-03-30 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2484 0.20%
2026-03-27 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2459 -0.38%
2026-03-26 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2506 -2.65%
2026-03-25 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2838 3.53%
2026-03-24 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2400 1.04%
2026-03-23 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2272 -4.07%
2026-03-20 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2793 -0.29%
2026-03-19 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2830 -0.14%
2026-03-18 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2848 5.34%
2026-03-17 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2197 -4.34%
2026-03-16 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2726 1.32%
2026-03-13 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2560 -1.97%
2026-03-12 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2812 -1.45%
2026-03-11 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3000 -1.25%
2026-03-10 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3165 2.93%
2026-03-09 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2790 -0.30%
2026-03-06 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2828 -0.13%
2026-03-05 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2845 1.86%
2026-03-04 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2611 -1.68%
2026-03-03 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2823 -3.75%
2026-03-02 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3323 -1.01%
2026-02-27 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3459 -0.39%
2026-02-26 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3512 1.78%
2026-02-25 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3276 -0.58%
2026-02-24 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3354 1.32%
2026-02-13 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3180 -2.15%
2026-02-12 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3469 3.86%
2026-02-11 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2968 -1.94%
2026-02-10 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3220 0.14%
2026-02-09 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3201 6.16%
2026-02-06 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2435 -2.07%
2026-02-05 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2693 -2.23%
2026-02-04 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2982 -3.72%
2026-02-03 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3465 3.27%
2026-02-02 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3039 -3.59%
2026-01-30 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3525 2.29%
2026-01-29 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3222 0.57%
2026-01-28 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3147 0.14%
2026-01-27 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3129 2.59%
2026-01-26 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2798 0.60%
2026-01-23 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2722 -0.61%
2026-01-22 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2800 2.82%
2026-01-21 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2449 1.10%
2026-01-20 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2314 -2.70%
2026-01-19 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2646 -1.19%
2026-01-16 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2798 -1.91%
2026-01-15 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3043 -0.73%
2026-01-14 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3139 2.54%
2026-01-13 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2813 -2.25%
2026-01-12 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3108 6.38%
2026-01-09 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2322 2.50%
2026-01-08 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2021 -0.85%
2026-01-07 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2124 0.69%
2026-01-06 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2041 0.09%
2026-01-05 南方创业板人工智能ETF联接C 1.2030 2.74%
2025-12-31 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1709 -0.39%
2025-12-30 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1755 0.91%
2025-12-29 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1649 -0.05%
2025-12-26 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1655 -0.72%
2025-12-25 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1740 0.11%
2025-12-24 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1727 1.06%
2025-12-23 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1604 -0.46%
2025-12-22 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1658 3.33%
2025-12-19 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1282 0.11%
2025-12-18 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1270 -1.65%
2025-12-17 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
2025-12-16 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0942 -3.03%
2025-12-15 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1274 -2.10%
2025-12-12 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1516 1.29%
2025-12-11 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1369 -3.64%
2025-12-10 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1783 1.13%
2025-12-09 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1651 2.63%
2025-12-08 南方创业板人工智能ETF联接C 1.1352 5.16%
2025-12-05 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0795 1.17%
2025-12-04 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0670 0.97%
2025-12-03 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0567 -1.10%
2025-12-02 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0684 -0.20%
2025-12-01 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0705 2.29%
2025-11-28 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0465 0.28%
2025-11-27 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0436 -0.55%
2025-11-26 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0494 4.64%
2025-11-25 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0029 3.12%
2025-11-24 南方创业板人工智能ETF联接C 0.9726 0.52%
2025-11-21 南方创业板人工智能ETF联接C 0.9676 -4.11%
2025-11-20 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0091 0.29%
2025-11-19 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0062 0.49%
2025-11-18 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0013 0.17%
2025-11-17 南方创业板人工智能ETF联接C 0.9996 1.28%
2025-11-14 南方创业板人工智能ETF联接C 0.9870 -1.27%
2025-11-13 南方创业板人工智能ETF联接C 0.9997 -0.03%
2025-11-07 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0000 0.00%
2025-10-31 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0000 0.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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