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中金新锐股票A基金净值查询(024711)

近半年中金新锐股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金新锐股票A024711净值及计算阶段收益
近半年024711基金累计收益率-2.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金新锐股票A 4.8972 0.52%
2026-09-15 中金新锐股票A 4.8717 -0.34%
2026-09-14 中金新锐股票A 4.8881 0.08%
2026-09-11 中金新锐股票A 4.8842 -1.41%
2026-09-10 中金新锐股票A 4.9543 -0.77%
2026-09-09 中金新锐股票A 4.9926 0.05%
2026-09-08 中金新锐股票A 4.9903 -0.19%
2026-09-07 中金新锐股票A 4.9998 0.19%
2026-09-04 中金新锐股票A 4.9905 -1.23%
2026-09-03 中金新锐股票A 5.0524 0.64%
2026-09-02 中金新锐股票A 5.0205 -1.10%
2026-09-01 中金新锐股票A 5.0764 -0.42%
2026-08-31 中金新锐股票A 5.0980 1.32%
2026-08-28 中金新锐股票A 5.0317 -0.40%
2026-08-27 中金新锐股票A 5.0517 1.46%
2026-08-26 中金新锐股票A 4.9788 -0.25%
2026-08-25 中金新锐股票A 4.9911 0.23%
2026-08-24 中金新锐股票A 4.9796 -2.01%
2026-08-21 中金新锐股票A 5.0816 -0.02%
2026-08-20 中金新锐股票A 5.0826 0.42%
2026-08-19 中金新锐股票A 5.0612 -3.81%
2026-08-18 中金新锐股票A 5.2616 -0.11%
2026-08-17 中金新锐股票A 5.2676 1.81%
2026-08-14 中金新锐股票A 5.1740 -0.09%
2026-08-13 中金新锐股票A 5.1788 -0.14%
2026-08-12 中金新锐股票A 5.1862 0.30%
2026-08-11 中金新锐股票A 5.1708 -0.62%
2026-08-10 中金新锐股票A 5.2030 0.89%
2026-08-07 中金新锐股票A 5.1569 2.14%
2026-08-06 中金新锐股票A 5.0488 0.30%
2026-08-05 中金新锐股票A 5.0338 2.77%
2026-08-04 中金新锐股票A 4.8983 1.97%
2026-08-03 中金新锐股票A 4.8037 -1.59%
2026-07-31 中金新锐股票A 4.8815 2.34%
2026-07-30 中金新锐股票A 4.7701 -1.74%
2026-07-29 中金新锐股票A 4.8548 0.58%
2026-07-28 中金新锐股票A 4.8268 -3.08%
2026-07-27 中金新锐股票A 4.9801 1.98%
2026-07-24 中金新锐股票A 4.8834 -2.03%
2026-07-23 中金新锐股票A 4.9846 0.30%
2026-07-22 中金新锐股票A 4.9695 0.11%
2026-07-21 中金新锐股票A 4.9639 3.77%
2026-07-20 中金新锐股票A 4.7836 0.79%
2026-07-17 中金新锐股票A 4.7461 -4.07%
2026-07-16 中金新锐股票A 4.9477 -1.71%
2026-07-15 中金新锐股票A 5.0336 -0.88%
2026-07-14 中金新锐股票A 5.0783 1.95%
2026-07-13 中金新锐股票A 4.9810 -2.73%
2026-07-10 中金新锐股票A 5.1208 -2.03%
2026-07-09 中金新锐股票A 5.2269 1.87%
2026-07-08 中金新锐股票A 5.1311 -1.75%
2026-07-07 中金新锐股票A 5.2223 -1.51%
2026-07-06 中金新锐股票A 5.3025 0.15%
2026-07-03 中金新锐股票A 5.2946 0.55%
2026-07-02 中金新锐股票A 5.2655 -3.10%
2026-07-01 中金新锐股票A 5.4342 0.17%
2026-06-30 中金新锐股票A 5.4252 1.07%
2026-06-29 中金新锐股票A 5.3675 1.49%
2026-06-26 中金新锐股票A 5.2886 -2.99%
2026-06-25 中金新锐股票A 5.4515 0.69%
2026-06-24 中金新锐股票A 5.4141 1.33%
2026-06-23 中金新锐股票A 5.3431 -1.97%
2026-06-22 中金新锐股票A 5.4504 1.92%
2026-06-18 中金新锐股票A 5.3478 0.83%
2026-06-17 中金新锐股票A 5.3040 1.08%
2026-06-16 中金新锐股票A 5.2474 0.30%
2026-06-15 中金新锐股票A 5.2318 3.25%
2026-06-12 中金新锐股票A 5.0670 1.74%
2026-06-11 中金新锐股票A 4.9805 -0.46%
2026-06-10 中金新锐股票A 5.0037 -0.74%
2026-06-09 中金新锐股票A 5.0410 2.16%
2026-06-08 中金新锐股票A 4.9346 -2.96%
2026-06-05 中金新锐股票A 5.0853 -1.30%
2026-06-04 中金新锐股票A 5.1524 -0.67%
2026-06-03 中金新锐股票A 5.1874 -0.04%
2026-06-02 中金新锐股票A 5.1895 0.11%
2026-06-01 中金新锐股票A 5.1839 -0.85%
2026-05-29 中金新锐股票A 5.2284 -1.68%
2026-05-28 中金新锐股票A 5.3177 0.65%
2026-05-27 中金新锐股票A 5.2831 -0.79%
2026-05-26 中金新锐股票A 5.3251 -0.34%
2026-05-25 中金新锐股票A 5.3435 0.31%
2026-05-22 中金新锐股票A 5.3272 1.56%
2026-05-21 中金新锐股票A 5.2454 -2.15%
2026-05-20 中金新锐股票A 5.3604 0.79%
2026-05-19 中金新锐股票A 5.3185 1.35%
2026-05-18 中金新锐股票A 5.2479 0.15%
2026-05-15 中金新锐股票A 5.2401 -0.75%
2026-05-14 中金新锐股票A 5.2795 -2.04%
2026-05-13 中金新锐股票A 5.3896 0.77%
2026-05-12 中金新锐股票A 5.3482 -0.41%
2026-05-11 中金新锐股票A 5.3701 1.22%
2026-05-08 中金新锐股票A 5.3052 -1.09%
2026-04-30 中金新锐股票A 5.2836 -0.12%
2026-04-29 中金新锐股票A 5.2902 1.49%
2026-04-28 中金新锐股票A 5.2124 -0.25%
2026-04-27 中金新锐股票A 5.2257 -0.16%
2026-04-24 中金新锐股票A 5.2342 -0.05%
2026-04-23 中金新锐股票A 5.2367 -0.01%
2026-04-22 中金新锐股票A 5.2371 2.22%
2026-04-21 中金新锐股票A 5.1233 0.54%
2026-04-20 中金新锐股票A 5.0957 0.04%
2026-04-17 中金新锐股票A 5.0939 0.44%
2026-04-16 中金新锐股票A 5.0716 2.06%
2026-04-15 中金新锐股票A 4.9693 -0.89%
2026-04-14 中金新锐股票A 5.0138 0.29%
2026-04-13 中金新锐股票A 4.9994 -0.53%
2026-04-10 中金新锐股票A 5.0259 1.28%
2026-04-09 中金新锐股票A 4.9624 0.45%
2026-04-08 中金新锐股票A 4.9403 3.08%
2026-04-07 中金新锐股票A 4.7928 -0.18%
2026-04-03 中金新锐股票A 4.8016 -0.94%
2026-04-02 中金新锐股票A 4.8471 -0.99%
2026-04-01 中金新锐股票A 4.8958 1.49%
2026-03-31 中金新锐股票A 4.8239 -1.69%
2026-03-30 中金新锐股票A 4.9069 0.24%
2026-03-27 中金新锐股票A 4.8953 1.25%
2026-03-26 中金新锐股票A 4.8349 -1.63%
2026-03-25 中金新锐股票A 4.9151 1.75%
2026-03-24 中金新锐股票A 4.8305 2.72%
2026-03-23 中金新锐股票A 4.7025 -3.57%
2026-03-20 中金新锐股票A 4.8765 -0.32%
2026-03-19 中金新锐股票A 4.8924 -2.38%
2026-03-18 中金新锐股票A 5.0116 1.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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