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中金新锐股票A基金净值查询(024711)

近一年中金新锐股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金新锐股票A024711净值及计算阶段收益
近一年024711基金累计收益率7.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金新锐股票A 4.8972 0.52%
2026-09-15 中金新锐股票A 4.8717 -0.34%
2026-09-14 中金新锐股票A 4.8881 0.08%
2026-09-11 中金新锐股票A 4.8842 -1.41%
2026-09-10 中金新锐股票A 4.9543 -0.77%
2026-09-09 中金新锐股票A 4.9926 0.05%
2026-09-08 中金新锐股票A 4.9903 -0.19%
2026-09-07 中金新锐股票A 4.9998 0.19%
2026-09-04 中金新锐股票A 4.9905 -1.23%
2026-09-03 中金新锐股票A 5.0524 0.64%
2026-09-02 中金新锐股票A 5.0205 -1.10%
2026-09-01 中金新锐股票A 5.0764 -0.42%
2026-08-31 中金新锐股票A 5.0980 1.32%
2026-08-28 中金新锐股票A 5.0317 -0.40%
2026-08-27 中金新锐股票A 5.0517 1.46%
2026-08-26 中金新锐股票A 4.9788 -0.25%
2026-08-25 中金新锐股票A 4.9911 0.23%
2026-08-24 中金新锐股票A 4.9796 -2.01%
2026-08-21 中金新锐股票A 5.0816 -0.02%
2026-08-20 中金新锐股票A 5.0826 0.42%
2026-08-19 中金新锐股票A 5.0612 -3.81%
2026-08-18 中金新锐股票A 5.2616 -0.11%
2026-08-17 中金新锐股票A 5.2676 1.81%
2026-08-14 中金新锐股票A 5.1740 -0.09%
2026-08-13 中金新锐股票A 5.1788 -0.14%
2026-08-12 中金新锐股票A 5.1862 0.30%
2026-08-11 中金新锐股票A 5.1708 -0.62%
2026-08-10 中金新锐股票A 5.2030 0.89%
2026-08-07 中金新锐股票A 5.1569 2.14%
2026-08-06 中金新锐股票A 5.0488 0.30%
2026-08-05 中金新锐股票A 5.0338 2.77%
2026-08-04 中金新锐股票A 4.8983 1.97%
2026-08-03 中金新锐股票A 4.8037 -1.59%
2026-07-31 中金新锐股票A 4.8815 2.34%
2026-07-30 中金新锐股票A 4.7701 -1.74%
2026-07-29 中金新锐股票A 4.8548 0.58%
2026-07-28 中金新锐股票A 4.8268 -3.08%
2026-07-27 中金新锐股票A 4.9801 1.98%
2026-07-24 中金新锐股票A 4.8834 -2.03%
2026-07-23 中金新锐股票A 4.9846 0.30%
2026-07-22 中金新锐股票A 4.9695 0.11%
2026-07-21 中金新锐股票A 4.9639 3.77%
2026-07-20 中金新锐股票A 4.7836 0.79%
2026-07-17 中金新锐股票A 4.7461 -4.07%
2026-07-16 中金新锐股票A 4.9477 -1.71%
2026-07-15 中金新锐股票A 5.0336 -0.88%
2026-07-14 中金新锐股票A 5.0783 1.95%
2026-07-13 中金新锐股票A 4.9810 -2.73%
2026-07-10 中金新锐股票A 5.1208 -2.03%
2026-07-09 中金新锐股票A 5.2269 1.87%
2026-07-08 中金新锐股票A 5.1311 -1.75%
2026-07-07 中金新锐股票A 5.2223 -1.51%
2026-07-06 中金新锐股票A 5.3025 0.15%
2026-07-03 中金新锐股票A 5.2946 0.55%
2026-07-02 中金新锐股票A 5.2655 -3.10%
2026-07-01 中金新锐股票A 5.4342 0.17%
2026-06-30 中金新锐股票A 5.4252 1.07%
2026-06-29 中金新锐股票A 5.3675 1.49%
2026-06-26 中金新锐股票A 5.2886 -2.99%
2026-06-25 中金新锐股票A 5.4515 0.69%
2026-06-24 中金新锐股票A 5.4141 1.33%
2026-06-23 中金新锐股票A 5.3431 -1.97%
2026-06-22 中金新锐股票A 5.4504 1.92%
2026-06-18 中金新锐股票A 5.3478 0.83%
2026-06-17 中金新锐股票A 5.3040 1.08%
2026-06-16 中金新锐股票A 5.2474 0.30%
2026-06-15 中金新锐股票A 5.2318 3.25%
2026-06-12 中金新锐股票A 5.0670 1.74%
2026-06-11 中金新锐股票A 4.9805 -0.46%
2026-06-10 中金新锐股票A 5.0037 -0.74%
2026-06-09 中金新锐股票A 5.0410 2.16%
2026-06-08 中金新锐股票A 4.9346 -2.96%
2026-06-05 中金新锐股票A 5.0853 -1.30%
2026-06-04 中金新锐股票A 5.1524 -0.67%
2026-06-03 中金新锐股票A 5.1874 -0.04%
2026-06-02 中金新锐股票A 5.1895 0.11%
2026-06-01 中金新锐股票A 5.1839 -0.85%
2026-05-29 中金新锐股票A 5.2284 -1.68%
2026-05-28 中金新锐股票A 5.3177 0.65%
2026-05-27 中金新锐股票A 5.2831 -0.79%
2026-05-26 中金新锐股票A 5.3251 -0.34%
2026-05-25 中金新锐股票A 5.3435 0.31%
2026-05-22 中金新锐股票A 5.3272 1.56%
2026-05-21 中金新锐股票A 5.2454 -2.15%
2026-05-20 中金新锐股票A 5.3604 0.79%
2026-05-19 中金新锐股票A 5.3185 1.35%
2026-05-18 中金新锐股票A 5.2479 0.15%
2026-05-15 中金新锐股票A 5.2401 -0.75%
2026-05-14 中金新锐股票A 5.2795 -2.04%
2026-05-13 中金新锐股票A 5.3896 0.77%
2026-05-12 中金新锐股票A 5.3482 -0.41%
2026-05-11 中金新锐股票A 5.3701 1.22%
2026-05-08 中金新锐股票A 5.3052 -1.09%
2026-04-30 中金新锐股票A 5.2836 -0.12%
2026-04-29 中金新锐股票A 5.2902 1.49%
2026-04-28 中金新锐股票A 5.2124 -0.25%
2026-04-27 中金新锐股票A 5.2257 -0.16%
2026-04-24 中金新锐股票A 5.2342 -0.05%
2026-04-23 中金新锐股票A 5.2367 -0.01%
2026-04-22 中金新锐股票A 5.2371 2.22%
2026-04-21 中金新锐股票A 5.1233 0.54%
2026-04-20 中金新锐股票A 5.0957 0.04%
2026-04-17 中金新锐股票A 5.0939 0.44%
2026-04-16 中金新锐股票A 5.0716 2.06%
2026-04-15 中金新锐股票A 4.9693 -0.89%
2026-04-14 中金新锐股票A 5.0138 0.29%
2026-04-13 中金新锐股票A 4.9994 -0.53%
2026-04-10 中金新锐股票A 5.0259 1.28%
2026-04-09 中金新锐股票A 4.9624 0.45%
2026-04-08 中金新锐股票A 4.9403 3.08%
2026-04-07 中金新锐股票A 4.7928 -0.18%
2026-04-03 中金新锐股票A 4.8016 -0.94%
2026-04-02 中金新锐股票A 4.8471 -0.99%
2026-04-01 中金新锐股票A 4.8958 1.49%
2026-03-31 中金新锐股票A 4.8239 -1.69%
2026-03-30 中金新锐股票A 4.9069 0.24%
2026-03-27 中金新锐股票A 4.8953 1.25%
2026-03-26 中金新锐股票A 4.8349 -1.63%
2026-03-25 中金新锐股票A 4.9151 1.75%
2026-03-24 中金新锐股票A 4.8305 2.72%
2026-03-23 中金新锐股票A 4.7025 -3.57%
2026-03-20 中金新锐股票A 4.8765 -0.32%
2026-03-19 中金新锐股票A 4.8924 -2.38%
2026-03-18 中金新锐股票A 5.0116 1.11%
2026-03-17 中金新锐股票A 4.9568 -1.07%
2026-03-16 中金新锐股票A 5.0104 0.38%
2026-03-13 中金新锐股票A 4.9912 -0.08%
2026-03-12 中金新锐股票A 4.9954 -0.74%
2026-03-11 中金新锐股票A 5.0328 -0.16%
2026-03-10 中金新锐股票A 5.0411 1.58%
2026-03-09 中金新锐股票A 4.9625 -0.77%
2026-03-06 中金新锐股票A 5.0009 1.17%
2026-03-05 中金新锐股票A 4.9432 1.37%
2026-03-04 中金新锐股票A 4.8762 -0.86%
2026-03-03 中金新锐股票A 4.9187 -2.04%
2026-03-02 中金新锐股票A 5.0211 -0.10%
2026-02-27 中金新锐股票A 5.0259 -0.66%
2026-02-26 中金新锐股票A 5.0594 0.43%
2026-02-25 中金新锐股票A 5.0376 0.02%
2026-02-24 中金新锐股票A 5.0368 1.07%
2026-02-13 中金新锐股票A 4.9835 -1.30%
2026-02-12 中金新锐股票A 5.0491 0.65%
2026-02-11 中金新锐股票A 5.0166 0.17%
2026-02-10 中金新锐股票A 5.0082 0.06%
2026-02-09 中金新锐股票A 5.0052 1.36%
2026-02-06 中金新锐股票A 4.9381 0.24%
2026-02-05 中金新锐股票A 4.9263 -1.23%
2026-02-04 中金新锐股票A 4.9877 0.38%
2026-02-03 中金新锐股票A 4.9689 2.01%
2026-02-02 中金新锐股票A 4.8709 -2.61%
2026-01-30 中金新锐股票A 5.0016 -0.86%
2026-01-29 中金新锐股票A 5.0448 -1.00%
2026-01-28 中金新锐股票A 5.0957 0.08%
2026-01-27 中金新锐股票A 5.0915 0.16%
2026-01-26 中金新锐股票A 5.0834 -0.64%
2026-01-23 中金新锐股票A 5.1160 0.38%
2026-01-22 中金新锐股票A 5.0964 0.26%
2026-01-21 中金新锐股票A 5.0830 0.62%
2026-01-20 中金新锐股票A 5.0516 -0.63%
2026-01-19 中金新锐股票A 5.0836 1.33%
2026-01-16 中金新锐股票A 5.0170 0.68%
2026-01-15 中金新锐股票A 4.9831 0.92%
2026-01-14 中金新锐股票A 4.9377 0.03%
2026-01-13 中金新锐股票A 4.9363 0.01%
2026-01-12 中金新锐股票A 4.9358 0.93%
2026-01-09 中金新锐股票A 4.8904 1.10%
2026-01-08 中金新锐股票A 4.8372 -0.34%
2026-01-07 中金新锐股票A 4.8536 -0.15%
2026-01-06 中金新锐股票A 4.8609 1.47%
2026-01-05 中金新锐股票A 4.7906 1.85%
2025-12-31 中金新锐股票A 4.7038 -0.08%
2025-12-30 中金新锐股票A 4.7076 0.48%
2025-12-29 中金新锐股票A 4.6852 -0.73%
2025-12-26 中金新锐股票A 4.7195 0.02%
2025-12-25 中金新锐股票A 4.7186 0.46%
2025-12-24 中金新锐股票A 4.6970 0.46%
2025-12-23 中金新锐股票A 4.6754 0.52%
2025-12-22 中金新锐股票A 4.6513 0.42%
2025-12-19 中金新锐股票A 4.6318 0.45%
2025-12-18 中金新锐股票A 4.6112 -0.77%
2025-12-17 中金新锐股票A 4.6468 1.97%
2025-12-16 中金新锐股票A 4.5571 -1.04%
2025-12-15 中金新锐股票A 4.6051 -0.04%
2025-12-12 中金新锐股票A 4.6069 0.98%
2025-12-11 中金新锐股票A 4.5621 -1.00%
2025-12-10 中金新锐股票A 4.6083 0.27%
2025-12-09 中金新锐股票A 4.5960 -0.28%
2025-12-08 中金新锐股票A 4.6087 0.33%
2025-12-05 中金新锐股票A 4.5936 1.55%
2025-12-04 中金新锐股票A 4.5237 -0.13%
2025-12-03 中金新锐股票A 4.5298 -0.23%
2025-12-02 中金新锐股票A 4.5402 -0.51%
2025-12-01 中金新锐股票A 4.5635 0.82%
2025-11-28 中金新锐股票A 4.5265 1.17%
2025-11-27 中金新锐股票A 4.4742 0.06%
2025-11-26 中金新锐股票A 4.4713 0.29%
2025-11-25 中金新锐股票A 4.4582 1.16%
2025-11-24 中金新锐股票A 4.4070 0.78%
2025-11-21 中金新锐股票A 4.3729 -2.69%
2025-11-20 中金新锐股票A 4.4940 -0.77%
2025-11-19 中金新锐股票A 4.5289 -0.40%
2025-11-18 中金新锐股票A 4.5470 -1.18%
2025-11-17 中金新锐股票A 4.6011 -0.38%
2025-11-14 中金新锐股票A 4.6188 -1.13%
2025-11-13 中金新锐股票A 4.6718 0.85%
2025-11-12 中金新锐股票A 4.6326 -0.38%
2025-11-11 中金新锐股票A 4.6504 -0.86%
2025-11-10 中金新锐股票A 4.6908 0.02%
2025-11-07 中金新锐股票A 4.6899 -0.51%
2025-11-06 中金新锐股票A 4.7138 0.43%
2025-11-05 中金新锐股票A 4.6937 0.45%
2025-11-04 中金新锐股票A 4.6728 -0.48%
2025-11-03 中金新锐股票A 4.6953 0.18%
2025-10-31 中金新锐股票A 4.6868 -0.74%
2025-10-30 中金新锐股票A 4.7218 -0.79%
2025-10-29 中金新锐股票A 4.7596 1.21%
2025-10-28 中金新锐股票A 4.7028 -0.52%
2025-10-27 中金新锐股票A 4.7274 1.76%
2025-10-24 中金新锐股票A 4.6455 1.63%
2025-10-23 中金新锐股票A 4.5708 0.01%
2025-10-22 中金新锐股票A 4.5703 -0.47%
2025-10-21 中金新锐股票A 4.5917 1.92%
2025-10-20 中金新锐股票A 4.5054 0.72%
2025-10-17 中金新锐股票A 4.4733 -2.66%
2025-10-16 中金新锐股票A 4.5956 -0.63%
2025-10-15 中金新锐股票A 4.6247 2.14%
2025-10-14 中金新锐股票A 4.5278 -2.12%
2025-10-13 中金新锐股票A 4.6261 -0.97%
2025-10-10 中金新锐股票A 4.6713 -1.15%
2025-10-09 中金新锐股票A 4.7255 0.93%
2025-09-30 中金新锐股票A 4.6820 0.76%
2025-09-29 中金新锐股票A 4.6466 0.94%
2025-09-26 中金新锐股票A 4.6034 -1.06%
2025-09-25 中金新锐股票A 4.6529 0.81%
2025-09-24 中金新锐股票A 4.6153 1.28%
2025-09-23 中金新锐股票A 4.5570 -0.14%
2025-09-22 中金新锐股票A 4.5634 0.33%
2025-09-19 中金新锐股票A 4.5486 0.14%
2025-09-18 中金新锐股票A 4.5421 -0.80%
2025-09-17 中金新锐股票A 4.5785 0.90%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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