近一季嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A024702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7108 |
-2.04% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7253 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7193 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7227 |
-2.75% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7426 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7449 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7506 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7544 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7460 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7410 |
-2.40% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7588 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7610 |
-2.23% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7780 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7759 |
-0.91% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7830 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7804 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7868 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.8023 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7882 |
2.15% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7716 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7880 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7929 |
2.19% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7759 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7794 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7921 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7903 |
-2.08% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.8067 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7906 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7873 |
-3.05% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.8113 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.8007 |
-0.99% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.8087 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.8117 |
-0.32% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.8143 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.8215 |
5.05% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7820 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7812 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7777 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7839 |
2.22% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7669 |
-1.49% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7785 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7743 |
1.14% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7656 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.8011 |
3.15% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7766 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7748 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7618 |
-1.80% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7758 |
0.87% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7691 |
-2.51% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7884 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7900 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7929 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7872 |
3.73% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7589 |
2.32% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7417 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7423 |
0.65% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7375 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7350 |
-3.47% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7614 |
-1.88% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7757 |
-0.65% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.7808 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.8020 |
-1.83% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.8167 |
-2.12% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
0.8340 |
-1.22% |
