近一月国联价值均衡混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联价值均衡混合A024658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联价值均衡混合A |
1.0106 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
国联价值均衡混合A |
1.0109 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
国联价值均衡混合A |
1.0097 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
国联价值均衡混合A |
1.0140 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
国联价值均衡混合A |
1.0175 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
国联价值均衡混合A |
1.0214 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
国联价值均衡混合A |
1.0191 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
国联价值均衡混合A |
1.0192 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
国联价值均衡混合A |
1.0140 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
国联价值均衡混合A |
1.0148 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
国联价值均衡混合A |
1.0202 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
国联价值均衡混合A |
1.0155 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
国联价值均衡混合A |
1.0125 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
国联价值均衡混合A |
1.0114 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
国联价值均衡混合A |
1.0107 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
国联价值均衡混合A |
1.0088 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
国联价值均衡混合A |
1.0071 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
国联价值均衡混合A |
1.0078 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
国联价值均衡混合A |
1.0098 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
国联价值均衡混合A |
1.0061 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
国联价值均衡混合A |
1.0109 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国联价值均衡混合A |
1.0105 |
0.34% |
