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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 国联价值均衡混合A | 1.0106 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 国联价值均衡混合A | 1.0109 | 0.12% |
| 2026-09-11 | 国联价值均衡混合A | 1.0097 | -0.42% |
| 2026-09-10 | 国联价值均衡混合A | 1.0140 | -0.34% |
| 2026-09-09 | 国联价值均衡混合A | 1.0175 | -0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联上证科创板综合指数增强A | 1.4661 | 3.12% |
| 国联上证科创板综合指数增强C | 1.4587 | 3.12% |
| 国联智选先锋股票A | 1.5666 | 2.01% |
| 国联智选先锋股票C | 1.5486 | 2.01% |
| 国联中证500指数增强A | 1.5920 | 1.58% |
| 国联中证500指数增强C | 1.5776 | 1.57% |
| 国联中证800指数增强A | 1.0404 | 0.99% |
| 国联沪深300指数增强A | 1.2813 | 0.79% |
| 国联沪深300指数增强C | 1.2720 | 0.79% |
| 国联稳健鑫益债券A | 0.9893 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
