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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 国联价值均衡混合A | 1.0000 | -0.01% |
| 2025-12-05 | 国联价值均衡混合A | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 国联价值均衡混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联智选先锋股票A | 1.5019 | 0.06% |
| 国联智选先锋股票C | 1.4903 | 0.06% |
| 国联稳健增益债券A | 1.0064 | 0.05% |
| 国联稳健增益债券C | 1.0047 | 0.04% |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0369 | 0.01% |
| 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0336 | 0.01% |
| 国联利率债A | 1.0070 | -0.01% |
| 国联利率债C | 1.0080 | -0.01% |
| 国联中证500指数增强A | 1.5117 | -0.28% |
| 国联中证500指数增强C | 1.5032 | -0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
