近一月平安瑞和6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞和6个月持有混合C024646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安瑞和6个月持有混合C |
0.9996 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0001 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0024 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0030 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0025 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0030 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0017 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0018 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0013 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0030 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0032 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0025 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0034 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0031 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0026 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0039 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0036 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0035 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0078 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
平安瑞和6个月持有混合C |
1.0076 |
0.22% |
