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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024623)

近一季华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C024623净值及计算阶段收益
近一季024623基金累计收益率-2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0380 -0.72%
2026-09-16 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0455 -0.47%
2026-09-15 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0504 -0.85%
2026-09-14 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0594 -0.16%
2026-09-11 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0611 -2.01%
2026-09-10 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0824 -1.09%
2026-09-09 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0943 0.66%
2026-09-08 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0871 0.46%
2026-09-07 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0821 -0.34%
2026-09-04 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0858 0.44%
2026-09-03 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0810 0.35%
2026-09-02 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0772 -1.63%
2026-09-01 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0950 -0.11%
2026-08-31 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0962 -0.17%
2026-08-28 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0981 0.59%
2026-08-27 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0917 0.06%
2026-08-26 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0910 0.70%
2026-08-25 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0834 0.15%
2026-08-24 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0818 -0.04%
2026-08-21 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0822 -0.55%
2026-08-20 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0882 0.71%
2026-08-19 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0805 -0.75%
2026-08-18 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0887 0.11%
2026-08-17 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0875 0.85%
2026-08-14 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0783 -0.42%
2026-08-13 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0829 -1.36%
2026-08-12 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0978 0.49%
2026-08-11 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0924 -0.40%
2026-08-10 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0968 1.26%
2026-08-07 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0831 0.18%
2026-08-06 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0812 -0.37%
2026-08-05 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0852 0.25%
2026-08-04 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0825 -0.50%
2026-08-03 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0879 -0.43%
2026-07-31 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0926 0.05%
2026-07-30 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0920 0.58%
2026-07-29 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0857 1.96%
2026-07-28 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0648 -0.11%
2026-07-27 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0660 1.31%
2026-07-24 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0522 -2.18%
2026-07-23 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0757 1.18%
2026-07-22 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0632 0.30%
2026-07-21 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0600 0.08%
2026-07-20 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0592 2.83%
2026-07-17 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0300 -1.48%
2026-07-16 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0455 -0.38%
2026-07-15 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0495 1.63%
2026-07-14 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0327 2.65%
2026-07-13 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0060 -1.01%
2026-07-10 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0163 0.79%
2026-07-09 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0083 -0.53%
2026-07-08 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0137 -0.94%
2026-07-07 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0233 -1.79%
2026-07-06 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0419 0.73%
2026-07-03 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0343 0.69%
2026-07-02 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0272 0.09%
2026-07-01 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0263 1.81%
2026-06-30 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0081 -0.63%
2026-06-29 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0145 1.16%
2026-06-26 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0029 -2.50%
2026-06-25 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0286 -0.14%
2026-06-24 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0300 -0.98%
2026-06-23 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0401 -1.93%
2026-06-22 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0606 0.92%
2026-06-18 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 1.0509 -0.84%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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