近一月华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C024623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0455 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0504 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0594 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0611 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0824 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0943 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0871 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0821 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0858 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0810 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0772 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0950 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0962 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0981 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0917 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0910 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0834 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0818 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0822 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0882 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0805 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0887 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C |
1.0875 |
0.85% |
