近半年大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A024616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0897 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0975 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1027 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1121 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1135 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1348 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1478 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1400 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1349 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1389 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1338 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1300 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1484 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1496 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1513 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1446 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1440 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1360 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1342 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1346 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1410 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1325 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1413 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1398 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1303 |
-0.43% |
| 2026-08-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1352 |
-1.36% |
| 2026-08-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1509 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1454 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1504 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1358 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1338 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1377 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1349 |
-0.48% |
| 2026-08-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1404 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1454 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1449 |
0.57% |
| 2026-07-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1384 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1170 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1182 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1088 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1331 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1201 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1168 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1157 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0852 |
-1.50% |
| 2026-07-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1017 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1061 |
1.63% |
| 2026-07-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0884 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0602 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0709 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0624 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0683 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0781 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0974 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0896 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0828 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0822 |
1.82% |
| 2026-06-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0629 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0698 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0570 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0833 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0846 |
-0.95% |
| 2026-06-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0950 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1165 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1061 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1153 |
-0.48% |
| 2026-06-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1207 |
-1.89% |
| 2026-06-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1419 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1417 |
1.27% |
| 2026-06-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1274 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1305 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1348 |
-0.25% |
| 2026-06-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1377 |
-1.49% |
| 2026-06-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1549 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1560 |
-1.61% |
| 2026-06-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1746 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1767 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1747 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1675 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1618 |
-0.75% |
| 2026-05-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1706 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1837 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1741 |
-0.58% |
| 2026-05-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1810 |
-0.26% |
| 2026-05-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1841 |
-1.77% |
| 2026-05-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2054 |
-0.84% |
| 2026-05-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2156 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2056 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2142 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2268 |
-0.82% |
| 2026-05-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2369 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2342 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2445 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2403 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2551 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2630 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2442 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2387 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2383 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2440 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2448 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2478 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2460 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2495 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2579 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2512 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2556 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2541 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2576 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2520 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2564 |
1.46% |
| 2026-04-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2383 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2340 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2465 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2507 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2446 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2555 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2539 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2496 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2567 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2468 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2311 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2678 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2770 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2925 |
-0.58% |
