今年以来华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A024560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3041 |
-0.28% |
| 2026-09-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3077 |
2.96% |
| 2026-09-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2701 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2577 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2716 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2863 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3052 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3181 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3357 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3231 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3442 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3471 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3718 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3925 |
3.49% |
| 2026-08-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3456 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3621 |
4.18% |
| 2026-08-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3075 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2988 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2791 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3365 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3384 |
-1.34% |
| 2026-08-19 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3564 |
-6.93% |
| 2026-08-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4574 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4749 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4220 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4195 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4410 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4305 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4321 |
-2.36% |
| 2026-08-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4659 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4418 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4454 |
3.32% |
| 2026-08-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3990 |
4.60% |
| 2026-08-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3375 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3739 |
5.84% |
| 2026-07-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2981 |
-4.33% |
| 2026-07-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3568 |
-0.70% |
| 2026-07-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3664 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4358 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4169 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4275 |
-3.43% |
| 2026-07-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4764 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4938 |
6.54% |
| 2026-07-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4021 |
0.81% |
| 2026-07-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3908 |
-8.64% |
| 2026-07-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5110 |
-2.77% |
| 2026-07-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5540 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6025 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6016 |
-3.78% |
| 2026-07-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6645 |
-3.19% |
| 2026-07-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7194 |
6.14% |
| 2026-07-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6200 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6117 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6157 |
-1.27% |
| 2026-07-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6365 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6331 |
-6.26% |
| 2026-07-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7422 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7774 |
4.55% |
| 2026-06-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7001 |
3.73% |
| 2026-06-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6390 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6955 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6452 |
3.20% |
| 2026-06-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5942 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6356 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6361 |
4.20% |
| 2026-06-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5701 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5371 |
1.11% |
| 2026-06-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5202 |
4.35% |
| 2026-06-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4568 |
-0.34% |
| 2026-06-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4617 |
-2.17% |
| 2026-06-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4934 |
-2.94% |
| 2026-06-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5373 |
2.61% |
| 2026-06-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4982 |
-2.44% |
| 2026-06-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5357 |
-2.72% |
| 2026-06-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5786 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5863 |
1.92% |
| 2026-06-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5564 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5412 |
-2.62% |
| 2026-05-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5827 |
-5.18% |
| 2026-05-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6647 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6576 |
-2.79% |
| 2026-05-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7039 |
-2.48% |
| 2026-05-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7461 |
2.45% |
| 2026-05-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7044 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6748 |
-3.36% |
| 2026-05-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7331 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7295 |
4.02% |
| 2026-05-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6626 |
2.11% |
| 2026-05-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6282 |
-2.19% |
| 2026-05-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6647 |
-2.63% |
| 2026-05-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7097 |
2.98% |
| 2026-05-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6602 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6744 |
3.15% |
| 2026-05-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6233 |
-1.23% |
| 2026-04-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5304 |
5.74% |
| 2026-04-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4473 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4288 |
-2.34% |
| 2026-04-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4622 |
1.91% |
| 2026-04-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4348 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4366 |
-1.81% |
| 2026-04-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4631 |
1.99% |
| 2026-04-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4346 |
-1.46% |
| 2026-04-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4556 |
2.39% |
| 2026-04-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4216 |
0.28% |
| 2026-04-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4177 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3993 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4077 |
2.10% |
| 2026-04-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3787 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3746 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3563 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3722 |
6.46% |
| 2026-04-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2889 |
0.79% |
| 2026-04-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2788 |
0.18% |
| 2026-04-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2765 |
-3.43% |
| 2026-04-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3203 |
3.76% |
| 2026-03-31 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2725 |
-1.84% |
| 2026-03-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2964 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3094 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2978 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3258 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3057 |
2.10% |
| 2026-03-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2788 |
-4.77% |
| 2026-03-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3428 |
-2.41% |
| 2026-03-19 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3751 |
-2.90% |
| 2026-03-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4161 |
2.24% |
| 2026-03-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3851 |
-2.48% |
| 2026-03-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4203 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4184 |
-1.96% |
| 2026-03-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4467 |
-1.23% |
| 2026-03-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4647 |
-2.79% |
| 2026-03-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5056 |
2.31% |
| 2026-03-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4716 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4955 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4801 |
2.23% |
| 2026-03-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4478 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4679 |
-6.46% |
| 2026-03-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5627 |
-1.89% |
| 2026-02-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5928 |
2.08% |
| 2026-02-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5603 |
1.63% |
| 2026-02-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5353 |
-0.40% |
| 2026-02-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5414 |
-2.69% |
| 2026-02-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5828 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5826 |
3.84% |
| 2026-02-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5241 |
-0.81% |
| 2026-02-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5366 |
2.03% |
| 2026-02-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5061 |
4.33% |
| 2026-02-06 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4436 |
-1.62% |
| 2026-02-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4670 |
-1.89% |
| 2026-02-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4952 |
-3.16% |
| 2026-02-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5424 |
2.45% |
| 2026-02-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5055 |
-4.05% |
| 2026-01-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5691 |
0.99% |
| 2026-01-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5537 |
-2.26% |
| 2026-01-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5896 |
-1.14% |
| 2026-01-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6079 |
1.78% |
| 2026-01-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5798 |
-1.20% |
| 2026-01-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5990 |
1.76% |
| 2026-01-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5714 |
0.97% |
| 2026-01-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5563 |
2.52% |
| 2026-01-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5181 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5344 |
-1.30% |
| 2026-01-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5546 |
0.50% |
| 2026-01-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5469 |
-2.21% |
| 2026-01-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5811 |
2.20% |
| 2026-01-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5471 |
-2.66% |
| 2026-01-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5894 |
6.14% |
| 2026-01-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4974 |
3.65% |
| 2026-01-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4447 |
1.08% |
| 2026-01-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4292 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4329 |
1.71% |
| 2026-01-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4088 |
4.52% |
