今年以来华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A024560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2933 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2647 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2866 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3235 |
2.53% |
| 2025-12-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2909 |
-2.17% |
| 2025-12-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3195 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3158 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3243 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3056 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3002 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2914 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3087 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3311 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3116 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3005 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3065 |
1.00% |
| 2025-11-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2936 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2698 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2513 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2820 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2919 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3029 |
0.94% |
| 2025-11-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2908 |
0.68% |
| 2025-11-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2821 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3162 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2976 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3056 |
-1.59% |
| 2025-11-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3267 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3394 |
-2.19% |
| 2025-11-06 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3694 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3362 |
-1.00% |
| 2025-11-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3496 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3782 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3911 |
-1.78% |
| 2025-10-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4163 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4383 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4373 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4440 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4310 |
4.10% |
| 2025-10-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3747 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3780 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3761 |
2.89% |
| 2025-10-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3374 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3284 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3814 |
-1.19% |
| 2025-10-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3980 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3836 |
-4.08% |
| 2025-10-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4424 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4407 |
-5.71% |
| 2025-10-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5279 |
2.04% |
| 2025-09-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4974 |
2.96% |
| 2025-09-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4543 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4393 |
-3.04% |
| 2025-09-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4845 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4639 |
2.04% |
| 2025-09-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4346 |
-1.37% |
| 2025-09-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4546 |
4.00% |
| 2025-09-19 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3987 |
-1.74% |
| 2025-09-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4234 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4288 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4272 |
1.49% |
| 2025-09-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4062 |
-0.82% |
| 2025-09-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4178 |
2.72% |
| 2025-09-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3803 |
3.69% |
| 2025-09-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3312 |
1.51% |
| 2025-09-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3114 |
-1.31% |
| 2025-09-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3288 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3315 |
3.31% |
| 2025-09-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2888 |
-6.64% |
| 2025-09-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3805 |
-2.17% |
| 2025-09-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4111 |
-2.88% |
| 2025-09-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4529 |
-0.64% |
| 2025-08-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4623 |
-0.74% |
| 2025-08-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4732 |
5.37% |
| 2025-08-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3981 |
2.05% |
| 2025-08-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3700 |
-1.33% |
| 2025-08-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3885 |
3.50% |
| 2025-08-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3416 |
6.67% |
| 2025-08-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2577 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2658 |
3.75% |
| 2025-08-19 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2201 |
0.86% |
| 2025-08-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2097 |
3.33% |
| 2025-08-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1707 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1567 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1608 |
0.84% |
| 2025-08-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1511 |
2.37% |
| 2025-08-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1244 |
1.53% |
| 2025-08-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1075 |
-2.38% |
| 2025-08-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1345 |
-0.59% |
| 2025-08-06 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1412 |
1.94% |
| 2025-08-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1195 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1187 |
1.80% |
| 2025-08-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0989 |
-1.12% |
| 2025-07-31 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1113 |
0.22% |
| 2025-07-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1089 |
-0.65% |
| 2025-07-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.1162 |
1.69% |
| 2025-07-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0976 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0956 |
4.03% |
| 2025-07-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0532 |
0.62% |
| 2025-07-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0467 |
0.44% |
| 2025-07-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0421 |
-0.65% |
| 2025-07-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0489 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0477 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0471 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0394 |
0.56% |
| 2025-07-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0336 |
1.35% |
| 2025-07-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0198 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0164 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.0000 |
0.00% |
