近一季华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A024560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3077 |
2.96% |
| 2026-09-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2701 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2577 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2716 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2863 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3052 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3181 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3357 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3231 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3442 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3471 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3718 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3925 |
3.49% |
| 2026-08-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3456 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3621 |
4.18% |
| 2026-08-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3075 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2988 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2791 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3365 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3384 |
-1.34% |
| 2026-08-19 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3564 |
-6.93% |
| 2026-08-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4574 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4749 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4220 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4195 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4410 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4305 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4321 |
-2.36% |
| 2026-08-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4659 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4418 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4454 |
3.32% |
| 2026-08-04 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3990 |
4.60% |
| 2026-08-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3375 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3739 |
5.84% |
| 2026-07-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2981 |
-4.33% |
| 2026-07-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3568 |
-0.70% |
| 2026-07-28 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3664 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4358 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4169 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4275 |
-3.43% |
| 2026-07-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4764 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4938 |
6.54% |
| 2026-07-20 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4021 |
0.81% |
| 2026-07-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3908 |
-8.64% |
| 2026-07-16 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5110 |
-2.77% |
| 2026-07-15 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5540 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6025 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6016 |
-3.78% |
| 2026-07-10 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6645 |
-3.19% |
| 2026-07-09 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7194 |
6.14% |
| 2026-07-08 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6200 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6117 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6157 |
-1.27% |
| 2026-07-03 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6365 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6331 |
-6.26% |
| 2026-07-01 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7422 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7774 |
4.55% |
| 2026-06-29 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.7001 |
3.73% |
| 2026-06-26 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6390 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6955 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6452 |
3.20% |
| 2026-06-23 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5942 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6356 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.6361 |
4.20% |
| 2026-06-17 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.5701 |
2.15% |
