近一月平安鑫享混合D基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫享混合D024558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安鑫享混合D |
1.7039 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
平安鑫享混合D |
1.7074 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
平安鑫享混合D |
1.7079 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
平安鑫享混合D |
1.7112 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
平安鑫享混合D |
1.7118 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
平安鑫享混合D |
1.7109 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
平安鑫享混合D |
1.7104 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
平安鑫享混合D |
1.7110 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
平安鑫享混合D |
1.7120 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安鑫享混合D |
1.7117 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
平安鑫享混合D |
1.7129 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
平安鑫享混合D |
1.7107 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
平安鑫享混合D |
1.7073 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
平安鑫享混合D |
1.7086 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
平安鑫享混合D |
1.7075 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
平安鑫享混合D |
1.7063 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
平安鑫享混合D |
1.7078 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
平安鑫享混合D |
1.7101 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
平安鑫享混合D |
1.7104 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
平安鑫享混合D |
1.7082 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
平安鑫享混合D |
1.7194 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
平安鑫享混合D |
1.7176 |
0.10% |
