今年以来平安鑫享混合D基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫享混合D024558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安鑫享混合D |
1.7039 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
平安鑫享混合D |
1.7074 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
平安鑫享混合D |
1.7079 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
平安鑫享混合D |
1.7112 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
平安鑫享混合D |
1.7118 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
平安鑫享混合D |
1.7109 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
平安鑫享混合D |
1.7104 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
平安鑫享混合D |
1.7110 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
平安鑫享混合D |
1.7120 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安鑫享混合D |
1.7117 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
平安鑫享混合D |
1.7129 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
平安鑫享混合D |
1.7107 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
平安鑫享混合D |
1.7073 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
平安鑫享混合D |
1.7086 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
平安鑫享混合D |
1.7075 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
平安鑫享混合D |
1.7063 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
平安鑫享混合D |
1.7078 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
平安鑫享混合D |
1.7101 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
平安鑫享混合D |
1.7104 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
平安鑫享混合D |
1.7082 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
平安鑫享混合D |
1.7194 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
平安鑫享混合D |
1.7176 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
平安鑫享混合D |
1.7158 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
平安鑫享混合D |
1.7211 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
平安鑫享混合D |
1.7212 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
平安鑫享混合D |
1.7163 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
平安鑫享混合D |
1.7184 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
平安鑫享混合D |
1.7178 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
平安鑫享混合D |
1.7144 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
平安鑫享混合D |
1.7126 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
平安鑫享混合D |
1.7124 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
平安鑫享混合D |
1.7131 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
平安鑫享混合D |
1.7162 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
平安鑫享混合D |
1.7161 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
平安鑫享混合D |
1.7145 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
平安鑫享混合D |
1.7080 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
平安鑫享混合D |
1.7118 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
平安鑫享混合D |
1.6983 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
平安鑫享混合D |
1.7097 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
平安鑫享混合D |
1.7098 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
平安鑫享混合D |
1.7116 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
平安鑫享混合D |
1.7056 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
平安鑫享混合D |
1.7019 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
平安鑫享混合D |
1.7077 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
平安鑫享混合D |
1.7127 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
平安鑫享混合D |
1.7152 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
平安鑫享混合D |
1.7149 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
平安鑫享混合D |
1.7226 |
-0.63% |
| 2026-07-09 |
平安鑫享混合D |
1.7336 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
平安鑫享混合D |
1.7297 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
平安鑫享混合D |
1.7332 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
平安鑫享混合D |
1.7401 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
平安鑫享混合D |
1.7472 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
平安鑫享混合D |
1.7594 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
平安鑫享混合D |
1.7813 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
平安鑫享混合D |
1.7756 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
平安鑫享混合D |
1.7638 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
平安鑫享混合D |
1.7613 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
平安鑫享混合D |
1.7631 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
平安鑫享混合D |
1.7546 |
0.75% |
| 2026-06-23 |
平安鑫享混合D |
1.7415 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
平安鑫享混合D |
1.7573 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
平安鑫享混合D |
1.7426 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
平安鑫享混合D |
1.7323 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
平安鑫享混合D |
1.7211 |
0.46% |
| 2026-06-15 |
平安鑫享混合D |
1.7132 |
0.79% |
| 2026-06-12 |
平安鑫享混合D |
1.6998 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
平安鑫享混合D |
1.7031 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
平安鑫享混合D |
1.7008 |
0.02% |
| 2026-06-09 |
平安鑫享混合D |
1.7004 |
0.70% |
| 2026-06-08 |
平安鑫享混合D |
1.6885 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
平安鑫享混合D |
1.6975 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
平安鑫享混合D |
1.7053 |
0.44% |
| 2026-06-03 |
平安鑫享混合D |
1.6978 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
平安鑫享混合D |
1.6992 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
平安鑫享混合D |
1.6976 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
平安鑫享混合D |
1.7065 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
平安鑫享混合D |
1.7163 |
0.36% |
| 2026-05-27 |
平安鑫享混合D |
1.7101 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
平安鑫享混合D |
1.7166 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
平安鑫享混合D |
1.7214 |
0.31% |
| 2026-05-22 |
平安鑫享混合D |
1.7160 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
平安鑫享混合D |
1.7018 |
-0.81% |
| 2026-05-20 |
平安鑫享混合D |
1.7157 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
平安鑫享混合D |
1.7114 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
平安鑫享混合D |
1.7060 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
平安鑫享混合D |
1.7053 |
0.05% |
| 2026-05-14 |
平安鑫享混合D |
1.7044 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
平安鑫享混合D |
1.7138 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
平安鑫享混合D |
1.7058 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
平安鑫享混合D |
1.7105 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
平安鑫享混合D |
1.7047 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
平安鑫享混合D |
1.6846 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
平安鑫享混合D |
1.6860 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
平安鑫享混合D |
1.6827 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
平安鑫享混合D |
1.6868 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
平安鑫享混合D |
1.6859 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
平安鑫享混合D |
1.6900 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
平安鑫享混合D |
1.6959 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
平安鑫享混合D |
1.6883 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
平安鑫享混合D |
1.6886 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
平安鑫享混合D |
1.6880 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
平安鑫享混合D |
1.6846 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
平安鑫享混合D |
1.6781 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
平安鑫享混合D |
1.6832 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
平安鑫享混合D |
1.6796 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
平安鑫享混合D |
1.6765 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
平安鑫享混合D |
1.6758 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
平安鑫享混合D |
1.6745 |
0.46% |
| 2026-04-07 |
平安鑫享混合D |
1.6668 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
平安鑫享混合D |
1.6644 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
平安鑫享混合D |
1.6670 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
平安鑫享混合D |
1.6655 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
平安鑫享混合D |
1.6599 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
平安鑫享混合D |
1.6624 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
平安鑫享混合D |
1.6641 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
平安鑫享混合D |
1.6638 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
平安鑫享混合D |
1.6663 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
平安鑫享混合D |
1.6639 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
平安鑫享混合D |
1.6623 |
-0.17% |
| 2026-03-20 |
平安鑫享混合D |
1.6651 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
平安鑫享混合D |
1.6662 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
平安鑫享混合D |
1.6695 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
平安鑫享混合D |
1.6691 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
平安鑫享混合D |
1.6722 |
-0.38% |
| 2026-03-13 |
平安鑫享混合D |
1.6785 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
平安鑫享混合D |
1.6840 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
平安鑫享混合D |
1.6928 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
平安鑫享混合D |
1.6947 |
-0.06% |
| 2026-03-09 |
平安鑫享混合D |
1.6957 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
平安鑫享混合D |
1.7065 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
平安鑫享混合D |
1.7034 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
平安鑫享混合D |
1.6970 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
平安鑫享混合D |
1.6995 |
-1.08% |
| 2026-03-02 |
平安鑫享混合D |
1.7180 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
平安鑫享混合D |
1.7155 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
平安鑫享混合D |
1.7138 |
0.22% |
| 2026-02-25 |
平安鑫享混合D |
1.7100 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
平安鑫享混合D |
1.7074 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
平安鑫享混合D |
1.7006 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
平安鑫享混合D |
1.7058 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
平安鑫享混合D |
1.7017 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
平安鑫享混合D |
1.7015 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
平安鑫享混合D |
1.7014 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
平安鑫享混合D |
1.6956 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
平安鑫享混合D |
1.6981 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
平安鑫享混合D |
1.7062 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
平安鑫享混合D |
1.7039 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
平安鑫享混合D |
1.6935 |
-0.88% |
| 2026-01-30 |
平安鑫享混合D |
1.7086 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
平安鑫享混合D |
1.7187 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
平安鑫享混合D |
1.7195 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
平安鑫享混合D |
1.7169 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
平安鑫享混合D |
1.7182 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
平安鑫享混合D |
1.7238 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
平安鑫享混合D |
1.7169 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
平安鑫享混合D |
1.7139 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
平安鑫享混合D |
1.7108 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
平安鑫享混合D |
1.7122 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
平安鑫享混合D |
1.7092 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
平安鑫享混合D |
1.7068 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
平安鑫享混合D |
1.7060 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
平安鑫享混合D |
1.7053 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
平安鑫享混合D |
1.7136 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
平安鑫享混合D |
1.7043 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
平安鑫享混合D |
1.6973 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
平安鑫享混合D |
1.6949 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
平安鑫享混合D |
1.6919 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
平安鑫享混合D |
1.6847 |
0.39% |
