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平安鑫享混合D基金净值查询(024558)

近一季平安鑫享混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫享混合D024558净值及计算阶段收益
近一季024558基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鑫享混合D 1.7031 -0.05%
2026-09-15 平安鑫享混合D 1.7039 -0.20%
2026-09-14 平安鑫享混合D 1.7074 -0.03%
2026-09-11 平安鑫享混合D 1.7079 -0.19%
2026-09-10 平安鑫享混合D 1.7112 -0.04%
2026-09-09 平安鑫享混合D 1.7118 0.05%
2026-09-08 平安鑫享混合D 1.7109 0.03%
2026-09-07 平安鑫享混合D 1.7104 -0.04%
2026-09-04 平安鑫享混合D 1.7110 -0.06%
2026-09-03 平安鑫享混合D 1.7120 0.02%
2026-09-02 平安鑫享混合D 1.7117 -0.07%
2026-09-01 平安鑫享混合D 1.7129 0.13%
2026-08-31 平安鑫享混合D 1.7107 0.20%
2026-08-28 平安鑫享混合D 1.7073 -0.08%
2026-08-27 平安鑫享混合D 1.7086 0.06%
2026-08-26 平安鑫享混合D 1.7075 0.07%
2026-08-25 平安鑫享混合D 1.7063 -0.09%
2026-08-24 平安鑫享混合D 1.7078 -0.13%
2026-08-21 平安鑫享混合D 1.7101 -0.02%
2026-08-20 平安鑫享混合D 1.7104 0.13%
2026-08-19 平安鑫享混合D 1.7082 -0.65%
2026-08-18 平安鑫享混合D 1.7194 0.10%
2026-08-17 平安鑫享混合D 1.7176 0.10%
2026-08-14 平安鑫享混合D 1.7158 -0.31%
2026-08-13 平安鑫享混合D 1.7211 -0.01%
2026-08-12 平安鑫享混合D 1.7212 0.29%
2026-08-11 平安鑫享混合D 1.7163 -0.12%
2026-08-10 平安鑫享混合D 1.7184 0.03%
2026-08-07 平安鑫享混合D 1.7178 0.20%
2026-08-06 平安鑫享混合D 1.7144 0.11%
2026-08-05 平安鑫享混合D 1.7126 0.01%
2026-08-04 平安鑫享混合D 1.7124 -0.04%
2026-08-03 平安鑫享混合D 1.7131 -0.18%
2026-07-31 平安鑫享混合D 1.7162 0.01%
2026-07-30 平安鑫享混合D 1.7161 0.09%
2026-07-29 平安鑫享混合D 1.7145 0.38%
2026-07-28 平安鑫享混合D 1.7080 -0.22%
2026-07-27 平安鑫享混合D 1.7118 0.79%
2026-07-24 平安鑫享混合D 1.6983 -0.67%
2026-07-23 平安鑫享混合D 1.7097 -0.01%
2026-07-22 平安鑫享混合D 1.7098 -0.11%
2026-07-21 平安鑫享混合D 1.7116 0.35%
2026-07-20 平安鑫享混合D 1.7056 0.22%
2026-07-17 平安鑫享混合D 1.7019 -0.34%
2026-07-16 平安鑫享混合D 1.7077 -0.29%
2026-07-15 平安鑫享混合D 1.7127 -0.15%
2026-07-14 平安鑫享混合D 1.7152 0.02%
2026-07-13 平安鑫享混合D 1.7149 -0.45%
2026-07-10 平安鑫享混合D 1.7226 -0.63%
2026-07-09 平安鑫享混合D 1.7336 0.23%
2026-07-08 平安鑫享混合D 1.7297 -0.20%
2026-07-07 平安鑫享混合D 1.7332 -0.40%
2026-07-06 平安鑫享混合D 1.7401 -0.41%
2026-07-03 平安鑫享混合D 1.7472 -0.69%
2026-07-02 平安鑫享混合D 1.7594 -1.23%
2026-07-01 平安鑫享混合D 1.7813 0.32%
2026-06-30 平安鑫享混合D 1.7756 0.67%
2026-06-29 平安鑫享混合D 1.7638 0.14%
2026-06-26 平安鑫享混合D 1.7613 -0.10%
2026-06-25 平安鑫享混合D 1.7631 0.48%
2026-06-24 平安鑫享混合D 1.7546 0.75%
2026-06-23 平安鑫享混合D 1.7415 -0.90%
2026-06-22 平安鑫享混合D 1.7573 0.84%
2026-06-18 平安鑫享混合D 1.7426 0.59%
2026-06-17 平安鑫享混合D 1.7323 0.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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