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工银稳健添益债券C基金净值查询(024529)

近一年工银稳健添益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信稳健添益债券C024529净值及计算阶段收益
近一年024529基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 工银瑞信稳健添益债券C 1.0040 -0.02%
2025-12-17 工银瑞信稳健添益债券C 1.0042 0.21%
2025-12-16 工银瑞信稳健添益债券C 1.0021 -0.13%
2025-12-15 工银瑞信稳健添益债券C 1.0034 -0.07%
2025-12-12 工银瑞信稳健添益债券C 1.0041 0.10%
2025-12-11 工银瑞信稳健添益债券C 1.0031 -0.07%
2025-12-10 工银瑞信稳健添益债券C 1.0038 0.02%
2025-12-09 工银瑞信稳健添益债券C 1.0036 -0.08%
2025-12-08 工银瑞信稳健添益债券C 1.0044 0.00%
2025-12-05 工银瑞信稳健添益债券C 1.0044 0.11%
2025-12-04 工银瑞信稳健添益债券C 1.0033 0.04%
2025-12-03 工银瑞信稳健添益债券C 1.0029 -0.08%
2025-12-02 工银瑞信稳健添益债券C 1.0037 0.04%
2025-12-01 工银瑞信稳健添益债券C 1.0033 0.08%
2025-11-28 工银瑞信稳健添益债券C 1.0025 0.04%
2025-11-27 工银瑞信稳健添益债券C 1.0021 -0.06%
2025-11-26 工银瑞信稳健添益债券C 1.0027 0.07%
2025-11-25 工银瑞信稳健添益债券C 1.0020 0.11%
2025-11-24 工银瑞信稳健添益债券C 1.0009 0.03%
2025-11-21 工银瑞信稳健添益债券C 1.0006 -0.23%
2025-11-20 工银瑞信稳健添益债券C 1.0029 -0.08%
2025-11-19 工银瑞信稳健添益债券C 1.0037 0.05%
2025-11-18 工银瑞信稳健添益债券C 1.0032 -0.18%
2025-11-17 工银瑞信稳健添益债券C 1.0050 -0.09%
2025-11-14 工银瑞信稳健添益债券C 1.0059 -0.15%
2025-11-13 工银瑞信稳健添益债券C 1.0074 0.10%
2025-11-12 工银瑞信稳健添益债券C 1.0064 0.04%
2025-11-11 工银瑞信稳健添益债券C 1.0060 -0.09%
2025-11-10 工银瑞信稳健添益债券C 1.0069 -0.04%
2025-11-07 工银瑞信稳健添益债券C 1.0073 -0.04%
2025-11-06 工银瑞信稳健添益债券C 1.0077 0.20%
2025-11-05 工银瑞信稳健添益债券C 1.0057 0.07%
2025-11-04 工银瑞信稳健添益债券C 1.0050 -0.20%
2025-11-03 工银瑞信稳健添益债券C 1.0070 0.08%
2025-10-31 工银瑞信稳健添益债券C 1.0062 -0.27%
2025-10-30 工银瑞信稳健添益债券C 1.0089 -0.02%
2025-10-29 工银瑞信稳健添益债券C 1.0091 0.22%
2025-10-28 工银瑞信稳健添益债券C 1.0069 -0.14%
2025-10-27 工银瑞信稳健添益债券C 1.0083 0.21%
2025-10-24 工银瑞信稳健添益债券C 1.0062 0.15%
2025-10-23 工银瑞信稳健添益债券C 1.0047 0.00%
2025-10-22 工银瑞信稳健添益债券C 1.0047 -0.08%
2025-10-21 工银瑞信稳健添益债券C 1.0055 0.19%
2025-10-20 工银瑞信稳健添益债券C 1.0036 0.07%
2025-10-17 工银瑞信稳健添益债券C 1.0029 -0.27%
2025-10-16 工银瑞信稳健添益债券C 1.0056 -0.08%
2025-10-15 工银瑞信稳健添益债券C 1.0064 0.18%
2025-10-14 工银瑞信稳健添益债券C 1.0046 -0.22%
2025-10-13 工银瑞信稳健添益债券C 1.0068 0.06%
2025-10-10 工银瑞信稳健添益债券C 1.0062 -0.15%
2025-10-09 工银瑞信稳健添益债券C 1.0077 0.19%
2025-09-30 工银瑞信稳健添益债券C 1.0058 0.00%
2025-09-26 工银瑞信稳健添益债券C 1.0040 0.00%
2025-09-19 工银瑞信稳健添益债券C 1.0042 0.00%
2025-09-12 工银瑞信稳健添益债券C 1.0049 0.00%
2025-09-05 工银瑞信稳健添益债券C 1.0032 0.00%
2025-08-29 工银瑞信稳健添益债券C 1.0045 0.00%
2025-08-22 工银瑞信稳健添益债券C 1.0033 0.00%
2025-08-15 工银瑞信稳健添益债券C 1.0014 0.00%
2025-08-08 工银瑞信稳健添益债券C 1.0002 0.00%
2025-08-05 工银瑞信稳健添益债券C 1.0000 0.00%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
天弘弘丰债券C 1.3136 0.41%
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