近一年工银稳健添益债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信稳健添益债券C024529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9478 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9482 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9512 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9505 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9542 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9560 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9554 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9573 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9568 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9579 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9565 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9613 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9643 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9663 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9663 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9662 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9644 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9685 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9699 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9659 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9659 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9711 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9723 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9675 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9672 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9697 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9676 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9710 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9688 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9652 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9629 |
1.04% |
| 2026-08-04 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9530 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9480 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9510 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9482 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9534 |
0.51% |
| 2026-07-28 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9486 |
-0.75% |
| 2026-07-27 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9558 |
0.50% |
| 2026-07-24 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9510 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9530 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9501 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9552 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9434 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9485 |
-0.88% |
| 2026-07-16 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9569 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9616 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9673 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9610 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9677 |
-0.66% |
| 2026-07-09 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9741 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9697 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9720 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9739 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9784 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9768 |
-0.90% |
| 2026-07-01 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9857 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9882 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9864 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9845 |
-0.66% |
| 2026-06-25 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9910 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9914 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9902 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9975 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9949 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9962 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9944 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9943 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9901 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9867 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9875 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9919 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9900 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9944 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9970 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9967 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9981 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9941 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9951 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9965 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9979 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0024 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9990 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9964 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9936 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9949 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9953 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9956 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9964 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0002 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0039 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0036 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0048 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0061 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0026 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0031 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0011 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0008 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0012 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0017 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0039 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0043 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0026 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0026 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0032 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0008 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0007 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9986 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9979 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9966 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9976 |
0.45% |
| 2026-04-07 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9931 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9922 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9937 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9955 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9935 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9948 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9943 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9931 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9954 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9929 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9910 |
-0.37% |
| 2026-03-20 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9947 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
工银瑞信稳健添益债券C |
0.9963 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0011 |
-0.12% |
| 2026-03-16 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0023 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0047 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0060 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0057 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0048 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0029 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0049 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0054 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0055 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0075 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0118 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0100 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0093 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0110 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0083 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0064 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0096 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0099 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0084 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0086 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0065 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0074 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0101 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0091 |
0.16% |
| 2026-02-02 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0075 |
-0.79% |
| 2026-01-30 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0155 |
-0.78% |
| 2026-01-29 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0235 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0219 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0168 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0172 |
0.33% |
| 2026-01-23 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0139 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0128 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0132 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0117 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0114 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0116 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0123 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0107 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0107 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0107 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0105 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0094 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0108 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0114 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0093 |
0.17% |
| 2025-12-31 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0076 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0075 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0072 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0079 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0076 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0076 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0067 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0064 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0047 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0040 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0042 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0021 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0034 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0041 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0031 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0038 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0036 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0044 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0044 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0033 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0029 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0037 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0033 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0025 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0021 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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0.07% |
| 2025-11-25 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0020 |
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| 2025-11-24 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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0.03% |
| 2025-11-21 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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-0.23% |
| 2025-11-20 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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-0.08% |
| 2025-11-19 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0037 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0032 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0050 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0059 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0074 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0064 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0060 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0069 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0073 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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0.20% |
| 2025-11-05 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0057 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0050 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0070 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0062 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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-0.02% |
| 2025-10-29 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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0.22% |
| 2025-10-28 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0069 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0083 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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0.15% |
| 2025-10-23 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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0.00% |
| 2025-10-22 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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-0.08% |
| 2025-10-21 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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0.19% |
| 2025-10-20 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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| 2025-10-17 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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| 2025-10-16 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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| 2025-10-15 |
工银瑞信稳健添益债券C |
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工银瑞信稳健添益债券C |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
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0.19% |
| 2025-09-30 |
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| 2025-09-19 |
工银瑞信稳健添益债券C |
1.0042 |
0.00% |
