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工银稳健添益债券C基金净值查询(024529)

近一季工银稳健添益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信稳健添益债券C024529净值及计算阶段收益
近一季024529基金累计收益率-4.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信稳健添益债券C 0.9478 -0.04%
2026-09-15 工银瑞信稳健添益债券C 0.9482 -0.32%
2026-09-14 工银瑞信稳健添益债券C 0.9512 0.07%
2026-09-11 工银瑞信稳健添益债券C 0.9505 -0.39%
2026-09-10 工银瑞信稳健添益债券C 0.9542 -0.19%
2026-09-09 工银瑞信稳健添益债券C 0.9560 0.06%
2026-09-08 工银瑞信稳健添益债券C 0.9554 -0.20%
2026-09-07 工银瑞信稳健添益债券C 0.9573 0.05%
2026-09-04 工银瑞信稳健添益债券C 0.9568 -0.11%
2026-09-03 工银瑞信稳健添益债券C 0.9579 0.15%
2026-09-02 工银瑞信稳健添益债券C 0.9565 -0.50%
2026-09-01 工银瑞信稳健添益债券C 0.9613 -0.31%
2026-08-31 工银瑞信稳健添益债券C 0.9643 -0.21%
2026-08-28 工银瑞信稳健添益债券C 0.9663 0.00%
2026-08-27 工银瑞信稳健添益债券C 0.9663 0.01%
2026-08-26 工银瑞信稳健添益债券C 0.9662 0.19%
2026-08-25 工银瑞信稳健添益债券C 0.9644 -0.42%
2026-08-24 工银瑞信稳健添益债券C 0.9685 -0.14%
2026-08-21 工银瑞信稳健添益债券C 0.9699 0.41%
2026-08-20 工银瑞信稳健添益债券C 0.9659 0.00%
2026-08-19 工银瑞信稳健添益债券C 0.9659 -0.54%
2026-08-18 工银瑞信稳健添益债券C 0.9711 -0.12%
2026-08-17 工银瑞信稳健添益债券C 0.9723 0.50%
2026-08-14 工银瑞信稳健添益债券C 0.9675 0.03%
2026-08-13 工银瑞信稳健添益债券C 0.9672 -0.26%
2026-08-12 工银瑞信稳健添益债券C 0.9697 0.22%
2026-08-11 工银瑞信稳健添益债券C 0.9676 -0.35%
2026-08-10 工银瑞信稳健添益债券C 0.9710 0.23%
2026-08-07 工银瑞信稳健添益债券C 0.9688 0.37%
2026-08-06 工银瑞信稳健添益债券C 0.9652 0.24%
2026-08-05 工银瑞信稳健添益债券C 0.9629 1.04%
2026-08-04 工银瑞信稳健添益债券C 0.9530 0.53%
2026-08-03 工银瑞信稳健添益债券C 0.9480 -0.32%
2026-07-31 工银瑞信稳健添益债券C 0.9510 0.30%
2026-07-30 工银瑞信稳健添益债券C 0.9482 -0.55%
2026-07-29 工银瑞信稳健添益债券C 0.9534 0.51%
2026-07-28 工银瑞信稳健添益债券C 0.9486 -0.75%
2026-07-27 工银瑞信稳健添益债券C 0.9558 0.50%
2026-07-24 工银瑞信稳健添益债券C 0.9510 -0.21%
2026-07-23 工银瑞信稳健添益债券C 0.9530 0.31%
2026-07-22 工银瑞信稳健添益债券C 0.9501 -0.53%
2026-07-21 工银瑞信稳健添益债券C 0.9552 1.25%
2026-07-20 工银瑞信稳健添益债券C 0.9434 -0.54%
2026-07-17 工银瑞信稳健添益债券C 0.9485 -0.88%
2026-07-16 工银瑞信稳健添益债券C 0.9569 -0.49%
2026-07-15 工银瑞信稳健添益债券C 0.9616 -0.59%
2026-07-14 工银瑞信稳健添益债券C 0.9673 0.66%
2026-07-13 工银瑞信稳健添益债券C 0.9610 -0.69%
2026-07-10 工银瑞信稳健添益债券C 0.9677 -0.66%
2026-07-09 工银瑞信稳健添益债券C 0.9741 0.45%
2026-07-08 工银瑞信稳健添益债券C 0.9697 -0.24%
2026-07-07 工银瑞信稳健添益债券C 0.9720 -0.20%
2026-07-06 工银瑞信稳健添益债券C 0.9739 -0.46%
2026-07-03 工银瑞信稳健添益债券C 0.9784 0.16%
2026-07-02 工银瑞信稳健添益债券C 0.9768 -0.90%
2026-07-01 工银瑞信稳健添益债券C 0.9857 -0.25%
2026-06-30 工银瑞信稳健添益债券C 0.9882 0.18%
2026-06-29 工银瑞信稳健添益债券C 0.9864 0.19%
2026-06-26 工银瑞信稳健添益债券C 0.9845 -0.66%
2026-06-25 工银瑞信稳健添益债券C 0.9910 -0.04%
2026-06-24 工银瑞信稳健添益债券C 0.9914 0.12%
2026-06-23 工银瑞信稳健添益债券C 0.9902 -0.73%
2026-06-22 工银瑞信稳健添益债券C 0.9975 0.26%
2026-06-18 工银瑞信稳健添益债券C 0.9949 -0.13%
2026-06-17 工银瑞信稳健添益债券C 0.9962 0.18%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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