近一年工银稳健添益债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信稳健添益债券A024528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9521 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9525 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9554 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9547 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9584 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9602 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9596 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9615 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9609 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9620 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9606 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9655 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9684 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9704 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9704 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9703 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9684 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9726 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9740 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9700 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9700 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9751 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9764 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9714 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9712 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9736 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9716 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9749 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9727 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9691 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9668 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9568 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9518 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9547 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9519 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9572 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9524 |
-0.75% |
| 2026-07-27 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9596 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9547 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9567 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9538 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9589 |
1.26% |
| 2026-07-20 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9470 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9521 |
-0.87% |
| 2026-07-16 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9605 |
-0.50% |
| 2026-07-15 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9653 |
-0.58% |
| 2026-07-14 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9709 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9646 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9713 |
-0.65% |
| 2026-07-09 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9777 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9733 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9756 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9775 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9819 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9803 |
-0.91% |
| 2026-07-01 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9893 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9918 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9900 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9880 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9945 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9949 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9937 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0010 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9984 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9997 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9978 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9977 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9935 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9901 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9909 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9953 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9933 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9977 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0000 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0014 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9974 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9983 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9997 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0011 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0057 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0022 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9996 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9967 |
-0.14% |
| 2026-05-20 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9981 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9984 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9987 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9995 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0033 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0070 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0067 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0079 |
-0.12% |
| 2026-05-08 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0091 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0056 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0060 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0040 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0038 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0041 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0046 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0067 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0072 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0055 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0054 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0060 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0036 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0034 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0014 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0006 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9993 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0003 |
0.45% |
| 2026-04-07 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9958 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9949 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9963 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9981 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9961 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9974 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9969 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9956 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9979 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9955 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9935 |
-0.37% |
| 2026-03-20 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9972 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
工银瑞信稳健添益债券A |
0.9987 |
-0.44% |
| 2026-03-18 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0031 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0036 |
-0.12% |
| 2026-03-16 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0048 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0071 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0085 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0082 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0072 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0053 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0073 |
-0.04% |
| 2026-03-05 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0077 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0078 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0098 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0141 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0123 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0116 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0133 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0106 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0085 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0118 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0120 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0105 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0106 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0085 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0094 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0121 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0111 |
0.16% |
| 2026-02-02 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0095 |
-0.79% |
| 2026-01-30 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0175 |
-0.78% |
| 2026-01-29 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0255 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0239 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0187 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0191 |
0.32% |
| 2026-01-23 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0158 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0147 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0150 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0136 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0133 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0134 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0141 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0125 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0125 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0125 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0123 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0111 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0125 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0131 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0109 |
0.17% |
| 2025-12-31 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0092 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0092 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0088 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0095 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0091 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0091 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0082 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0079 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0062 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0055 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0056 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0036 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0048 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0055 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0045 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0052 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0050 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0058 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0058 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0046 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0042 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0050 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0045 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0037 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0034 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0040 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0032 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0021 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0018 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0041 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0049 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0044 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0062 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0070 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0085 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0075 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0071 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0080 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0083 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0087 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0068 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0060 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0080 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0072 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0098 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0100 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0078 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0092 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0071 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0055 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0056 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0063 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0045 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0037 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0064 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0071 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0054 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0076 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0070 |
-0.14% |
| 2025-10-09 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0084 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0064 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0046 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
工银瑞信稳健添益债券A |
1.0047 |
0.00% |
