热搜: 短期融资券 大成价值增长混合A 汇添富移动互联股票A 博时价值增长混合

工银稳健添益债券A基金净值查询(024528)

近一季工银稳健添益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银瑞信稳健添益债券A024528净值及计算阶段收益
近一季024528基金累计收益率-4.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信稳健添益债券A 0.9521 -0.04%
2026-09-15 工银瑞信稳健添益债券A 0.9525 -0.30%
2026-09-14 工银瑞信稳健添益债券A 0.9554 0.07%
2026-09-11 工银瑞信稳健添益债券A 0.9547 -0.39%
2026-09-10 工银瑞信稳健添益债券A 0.9584 -0.19%
2026-09-09 工银瑞信稳健添益债券A 0.9602 0.06%
2026-09-08 工银瑞信稳健添益债券A 0.9596 -0.20%
2026-09-07 工银瑞信稳健添益债券A 0.9615 0.06%
2026-09-04 工银瑞信稳健添益债券A 0.9609 -0.11%
2026-09-03 工银瑞信稳健添益债券A 0.9620 0.15%
2026-09-02 工银瑞信稳健添益债券A 0.9606 -0.51%
2026-09-01 工银瑞信稳健添益债券A 0.9655 -0.30%
2026-08-31 工银瑞信稳健添益债券A 0.9684 -0.21%
2026-08-28 工银瑞信稳健添益债券A 0.9704 0.00%
2026-08-27 工银瑞信稳健添益债券A 0.9704 0.01%
2026-08-26 工银瑞信稳健添益债券A 0.9703 0.20%
2026-08-25 工银瑞信稳健添益债券A 0.9684 -0.43%
2026-08-24 工银瑞信稳健添益债券A 0.9726 -0.14%
2026-08-21 工银瑞信稳健添益债券A 0.9740 0.41%
2026-08-20 工银瑞信稳健添益债券A 0.9700 0.00%
2026-08-19 工银瑞信稳健添益债券A 0.9700 -0.52%
2026-08-18 工银瑞信稳健添益债券A 0.9751 -0.13%
2026-08-17 工银瑞信稳健添益债券A 0.9764 0.51%
2026-08-14 工银瑞信稳健添益债券A 0.9714 0.02%
2026-08-13 工银瑞信稳健添益债券A 0.9712 -0.25%
2026-08-12 工银瑞信稳健添益债券A 0.9736 0.21%
2026-08-11 工银瑞信稳健添益债券A 0.9716 -0.34%
2026-08-10 工银瑞信稳健添益债券A 0.9749 0.23%
2026-08-07 工银瑞信稳健添益债券A 0.9727 0.37%
2026-08-06 工银瑞信稳健添益债券A 0.9691 0.24%
2026-08-05 工银瑞信稳健添益债券A 0.9668 1.05%
2026-08-04 工银瑞信稳健添益债券A 0.9568 0.53%
2026-08-03 工银瑞信稳健添益债券A 0.9518 -0.30%
2026-07-31 工银瑞信稳健添益债券A 0.9547 0.29%
2026-07-30 工银瑞信稳健添益债券A 0.9519 -0.55%
2026-07-29 工银瑞信稳健添益债券A 0.9572 0.50%
2026-07-28 工银瑞信稳健添益债券A 0.9524 -0.75%
2026-07-27 工银瑞信稳健添益债券A 0.9596 0.51%
2026-07-24 工银瑞信稳健添益债券A 0.9547 -0.21%
2026-07-23 工银瑞信稳健添益债券A 0.9567 0.30%
2026-07-22 工银瑞信稳健添益债券A 0.9538 -0.53%
2026-07-21 工银瑞信稳健添益债券A 0.9589 1.26%
2026-07-20 工银瑞信稳健添益债券A 0.9470 -0.54%
2026-07-17 工银瑞信稳健添益债券A 0.9521 -0.87%
2026-07-16 工银瑞信稳健添益债券A 0.9605 -0.50%
2026-07-15 工银瑞信稳健添益债券A 0.9653 -0.58%
2026-07-14 工银瑞信稳健添益债券A 0.9709 0.65%
2026-07-13 工银瑞信稳健添益债券A 0.9646 -0.69%
2026-07-10 工银瑞信稳健添益债券A 0.9713 -0.65%
2026-07-09 工银瑞信稳健添益债券A 0.9777 0.45%
2026-07-08 工银瑞信稳健添益债券A 0.9733 -0.24%
2026-07-07 工银瑞信稳健添益债券A 0.9756 -0.19%
2026-07-06 工银瑞信稳健添益债券A 0.9775 -0.45%
2026-07-03 工银瑞信稳健添益债券A 0.9819 0.16%
2026-07-02 工银瑞信稳健添益债券A 0.9803 -0.91%
2026-07-01 工银瑞信稳健添益债券A 0.9893 -0.25%
2026-06-30 工银瑞信稳健添益债券A 0.9918 0.18%
2026-06-29 工银瑞信稳健添益债券A 0.9900 0.20%
2026-06-26 工银瑞信稳健添益债券A 0.9880 -0.65%
2026-06-25 工银瑞信稳健添益债券A 0.9945 -0.04%
2026-06-24 工银瑞信稳健添益债券A 0.9949 0.12%
2026-06-23 工银瑞信稳健添益债券A 0.9937 -0.73%
2026-06-22 工银瑞信稳健添益债券A 1.0010 0.26%
2026-06-18 工银瑞信稳健添益债券A 0.9984 -0.13%
2026-06-17 工银瑞信稳健添益债券A 0.9997 0.19%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云