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工银稳健添益债券A基金净值查询(024528)

今年以来工银稳健添益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信稳健添益债券A024528净值及计算阶段收益
今年以来024528基金累计收益率-5.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银瑞信稳健添益债券A 0.9522 0.01%
2026-09-16 工银瑞信稳健添益债券A 0.9521 -0.04%
2026-09-15 工银瑞信稳健添益债券A 0.9525 -0.30%
2026-09-14 工银瑞信稳健添益债券A 0.9554 0.07%
2026-09-11 工银瑞信稳健添益债券A 0.9547 -0.39%
2026-09-10 工银瑞信稳健添益债券A 0.9584 -0.19%
2026-09-09 工银瑞信稳健添益债券A 0.9602 0.06%
2026-09-08 工银瑞信稳健添益债券A 0.9596 -0.20%
2026-09-07 工银瑞信稳健添益债券A 0.9615 0.06%
2026-09-04 工银瑞信稳健添益债券A 0.9609 -0.11%
2026-09-03 工银瑞信稳健添益债券A 0.9620 0.15%
2026-09-02 工银瑞信稳健添益债券A 0.9606 -0.51%
2026-09-01 工银瑞信稳健添益债券A 0.9655 -0.30%
2026-08-31 工银瑞信稳健添益债券A 0.9684 -0.21%
2026-08-28 工银瑞信稳健添益债券A 0.9704 0.00%
2026-08-27 工银瑞信稳健添益债券A 0.9704 0.01%
2026-08-26 工银瑞信稳健添益债券A 0.9703 0.20%
2026-08-25 工银瑞信稳健添益债券A 0.9684 -0.43%
2026-08-24 工银瑞信稳健添益债券A 0.9726 -0.14%
2026-08-21 工银瑞信稳健添益债券A 0.9740 0.41%
2026-08-20 工银瑞信稳健添益债券A 0.9700 0.00%
2026-08-19 工银瑞信稳健添益债券A 0.9700 -0.52%
2026-08-18 工银瑞信稳健添益债券A 0.9751 -0.13%
2026-08-17 工银瑞信稳健添益债券A 0.9764 0.51%
2026-08-14 工银瑞信稳健添益债券A 0.9714 0.02%
2026-08-13 工银瑞信稳健添益债券A 0.9712 -0.25%
2026-08-12 工银瑞信稳健添益债券A 0.9736 0.21%
2026-08-11 工银瑞信稳健添益债券A 0.9716 -0.34%
2026-08-10 工银瑞信稳健添益债券A 0.9749 0.23%
2026-08-07 工银瑞信稳健添益债券A 0.9727 0.37%
2026-08-06 工银瑞信稳健添益债券A 0.9691 0.24%
2026-08-05 工银瑞信稳健添益债券A 0.9668 1.05%
2026-08-04 工银瑞信稳健添益债券A 0.9568 0.53%
2026-08-03 工银瑞信稳健添益债券A 0.9518 -0.30%
2026-07-31 工银瑞信稳健添益债券A 0.9547 0.29%
2026-07-30 工银瑞信稳健添益债券A 0.9519 -0.55%
2026-07-29 工银瑞信稳健添益债券A 0.9572 0.50%
2026-07-28 工银瑞信稳健添益债券A 0.9524 -0.75%
2026-07-27 工银瑞信稳健添益债券A 0.9596 0.51%
2026-07-24 工银瑞信稳健添益债券A 0.9547 -0.21%
2026-07-23 工银瑞信稳健添益债券A 0.9567 0.30%
2026-07-22 工银瑞信稳健添益债券A 0.9538 -0.53%
2026-07-21 工银瑞信稳健添益债券A 0.9589 1.26%
2026-07-20 工银瑞信稳健添益债券A 0.9470 -0.54%
2026-07-17 工银瑞信稳健添益债券A 0.9521 -0.87%
2026-07-16 工银瑞信稳健添益债券A 0.9605 -0.50%
2026-07-15 工银瑞信稳健添益债券A 0.9653 -0.58%
2026-07-14 工银瑞信稳健添益债券A 0.9709 0.65%
2026-07-13 工银瑞信稳健添益债券A 0.9646 -0.69%
2026-07-10 工银瑞信稳健添益债券A 0.9713 -0.65%
2026-07-09 工银瑞信稳健添益债券A 0.9777 0.45%
2026-07-08 工银瑞信稳健添益债券A 0.9733 -0.24%
2026-07-07 工银瑞信稳健添益债券A 0.9756 -0.19%
2026-07-06 工银瑞信稳健添益债券A 0.9775 -0.45%
2026-07-03 工银瑞信稳健添益债券A 0.9819 0.16%
2026-07-02 工银瑞信稳健添益债券A 0.9803 -0.91%
2026-07-01 工银瑞信稳健添益债券A 0.9893 -0.25%
2026-06-30 工银瑞信稳健添益债券A 0.9918 0.18%
2026-06-29 工银瑞信稳健添益债券A 0.9900 0.20%
2026-06-26 工银瑞信稳健添益债券A 0.9880 -0.65%
2026-06-25 工银瑞信稳健添益债券A 0.9945 -0.04%
2026-06-24 工银瑞信稳健添益债券A 0.9949 0.12%
2026-06-23 工银瑞信稳健添益债券A 0.9937 -0.73%
2026-06-22 工银瑞信稳健添益债券A 1.0010 0.26%
2026-06-18 工银瑞信稳健添益债券A 0.9984 -0.13%
2026-06-17 工银瑞信稳健添益债券A 0.9997 0.19%
2026-06-16 工银瑞信稳健添益债券A 0.9978 0.01%
2026-06-15 工银瑞信稳健添益债券A 0.9977 0.42%
2026-06-12 工银瑞信稳健添益债券A 0.9935 0.34%
2026-06-11 工银瑞信稳健添益债券A 0.9901 -0.08%
2026-06-10 工银瑞信稳健添益债券A 0.9909 -0.44%
2026-06-09 工银瑞信稳健添益债券A 0.9953 0.20%
2026-06-08 工银瑞信稳健添益债券A 0.9933 -0.44%
2026-06-05 工银瑞信稳健添益债券A 0.9977 -0.26%
2026-06-04 工银瑞信稳健添益债券A 1.0003 0.03%
2026-06-03 工银瑞信稳健添益债券A 1.0000 -0.14%
2026-06-02 工银瑞信稳健添益债券A 1.0014 0.40%
2026-06-01 工银瑞信稳健添益债券A 0.9974 -0.09%
2026-05-29 工银瑞信稳健添益债券A 0.9983 -0.14%
2026-05-28 工银瑞信稳健添益债券A 0.9997 -0.14%
2026-05-27 工银瑞信稳健添益债券A 1.0011 -0.46%
2026-05-26 工银瑞信稳健添益债券A 1.0057 0.35%
2026-05-25 工银瑞信稳健添益债券A 1.0022 0.26%
2026-05-22 工银瑞信稳健添益债券A 0.9996 0.29%
2026-05-21 工银瑞信稳健添益债券A 0.9967 -0.14%
2026-05-20 工银瑞信稳健添益债券A 0.9981 -0.03%
2026-05-19 工银瑞信稳健添益债券A 0.9984 -0.03%
2026-05-18 工银瑞信稳健添益债券A 0.9987 -0.08%
2026-05-15 工银瑞信稳健添益债券A 0.9995 -0.38%
2026-05-14 工银瑞信稳健添益债券A 1.0033 -0.37%
2026-05-13 工银瑞信稳健添益债券A 1.0070 0.03%
2026-05-12 工银瑞信稳健添益债券A 1.0067 -0.12%
2026-05-11 工银瑞信稳健添益债券A 1.0079 -0.12%
2026-05-08 工银瑞信稳健添益债券A 1.0091 -0.06%
2026-04-30 工银瑞信稳健添益债券A 1.0056 -0.04%
2026-04-29 工银瑞信稳健添益债券A 1.0060 0.20%
2026-04-28 工银瑞信稳健添益债券A 1.0040 0.02%
2026-04-27 工银瑞信稳健添益债券A 1.0038 -0.03%
2026-04-24 工银瑞信稳健添益债券A 1.0041 -0.05%
2026-04-23 工银瑞信稳健添益债券A 1.0046 -0.21%
2026-04-22 工银瑞信稳健添益债券A 1.0067 -0.05%
2026-04-21 工银瑞信稳健添益债券A 1.0072 0.17%
2026-04-20 工银瑞信稳健添益债券A 1.0055 0.01%
2026-04-17 工银瑞信稳健添益债券A 1.0054 -0.06%
2026-04-16 工银瑞信稳健添益债券A 1.0060 0.24%
2026-04-15 工银瑞信稳健添益债券A 1.0036 0.02%
2026-04-14 工银瑞信稳健添益债券A 1.0034 0.20%
2026-04-13 工银瑞信稳健添益债券A 1.0014 0.08%
2026-04-10 工银瑞信稳健添益债券A 1.0006 0.13%
2026-04-09 工银瑞信稳健添益债券A 0.9993 -0.10%
2026-04-08 工银瑞信稳健添益债券A 1.0003 0.45%
2026-04-07 工银瑞信稳健添益债券A 0.9958 0.09%
2026-04-03 工银瑞信稳健添益债券A 0.9949 -0.14%
2026-04-02 工银瑞信稳健添益债券A 0.9963 -0.18%
2026-04-01 工银瑞信稳健添益债券A 0.9981 0.20%
2026-03-31 工银瑞信稳健添益债券A 0.9961 -0.13%
2026-03-30 工银瑞信稳健添益债券A 0.9974 0.05%
2026-03-27 工银瑞信稳健添益债券A 0.9969 0.13%
2026-03-26 工银瑞信稳健添益债券A 0.9956 -0.23%
2026-03-25 工银瑞信稳健添益债券A 0.9979 0.24%
2026-03-24 工银瑞信稳健添益债券A 0.9955 0.20%
2026-03-23 工银瑞信稳健添益债券A 0.9935 -0.37%
2026-03-20 工银瑞信稳健添益债券A 0.9972 -0.15%
2026-03-19 工银瑞信稳健添益债券A 0.9987 -0.44%
2026-03-18 工银瑞信稳健添益债券A 1.0031 -0.05%
2026-03-17 工银瑞信稳健添益债券A 1.0036 -0.12%
2026-03-16 工银瑞信稳健添益债券A 1.0048 -0.23%
2026-03-13 工银瑞信稳健添益债券A 1.0071 -0.14%
2026-03-12 工银瑞信稳健添益债券A 1.0085 0.03%
2026-03-11 工银瑞信稳健添益债券A 1.0082 0.10%
2026-03-10 工银瑞信稳健添益债券A 1.0072 0.19%
2026-03-09 工银瑞信稳健添益债券A 1.0053 -0.20%
2026-03-06 工银瑞信稳健添益债券A 1.0073 -0.04%
2026-03-05 工银瑞信稳健添益债券A 1.0077 -0.01%
2026-03-04 工银瑞信稳健添益债券A 1.0078 -0.20%
2026-03-03 工银瑞信稳健添益债券A 1.0098 -0.42%
2026-03-02 工银瑞信稳健添益债券A 1.0141 0.18%
2026-02-27 工银瑞信稳健添益债券A 1.0123 0.07%
2026-02-26 工银瑞信稳健添益债券A 1.0116 -0.17%
2026-02-25 工银瑞信稳健添益债券A 1.0133 0.27%
2026-02-24 工银瑞信稳健添益债券A 1.0106 0.21%
2026-02-13 工银瑞信稳健添益债券A 1.0085 -0.33%
2026-02-12 工银瑞信稳健添益债券A 1.0118 -0.02%
2026-02-11 工银瑞信稳健添益债券A 1.0120 0.15%
2026-02-10 工银瑞信稳健添益债券A 1.0105 -0.01%
2026-02-09 工银瑞信稳健添益债券A 1.0106 0.21%
2026-02-06 工银瑞信稳健添益债券A 1.0085 -0.09%
2026-02-05 工银瑞信稳健添益债券A 1.0094 -0.27%
2026-02-04 工银瑞信稳健添益债券A 1.0121 0.10%
2026-02-03 工银瑞信稳健添益债券A 1.0111 0.16%
2026-02-02 工银瑞信稳健添益债券A 1.0095 -0.79%
2026-01-30 工银瑞信稳健添益债券A 1.0175 -0.78%
2026-01-29 工银瑞信稳健添益债券A 1.0255 0.16%
2026-01-28 工银瑞信稳健添益债券A 1.0239 0.51%
2026-01-27 工银瑞信稳健添益债券A 1.0187 -0.04%
2026-01-26 工银瑞信稳健添益债券A 1.0191 0.32%
2026-01-23 工银瑞信稳健添益债券A 1.0158 0.11%
2026-01-22 工银瑞信稳健添益债券A 1.0147 -0.03%
2026-01-21 工银瑞信稳健添益债券A 1.0150 0.14%
2026-01-20 工银瑞信稳健添益债券A 1.0136 0.03%
2026-01-19 工银瑞信稳健添益债券A 1.0133 -0.01%
2026-01-16 工银瑞信稳健添益债券A 1.0134 -0.07%
2026-01-15 工银瑞信稳健添益债券A 1.0141 0.16%
2026-01-14 工银瑞信稳健添益债券A 1.0125 0.00%
2026-01-13 工银瑞信稳健添益债券A 1.0125 0.00%
2026-01-12 工银瑞信稳健添益债券A 1.0125 0.02%
2026-01-09 工银瑞信稳健添益债券A 1.0123 0.12%
2026-01-08 工银瑞信稳健添益债券A 1.0111 -0.14%
2026-01-07 工银瑞信稳健添益债券A 1.0125 -0.06%
2026-01-06 工银瑞信稳健添益债券A 1.0131 0.22%
2026-01-05 工银瑞信稳健添益债券A 1.0109 0.17%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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