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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(024522)

近半年财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C024522净值及计算阶段收益
近半年024522基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9997 -0.14%
2026-09-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0011 -0.23%
2026-09-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0034 -0.20%
2026-09-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0054 -0.04%
2026-09-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0058 0.04%
2026-09-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0054 0.33%
2026-09-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0021 0.07%
2026-09-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0014 0.20%
2026-09-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9994 -0.33%
2026-09-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0027 -0.03%
2026-08-31 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0030 0.08%
2026-08-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0022 -0.06%
2026-08-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0028 0.24%
2026-08-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0004 0.06%
2026-08-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 -0.01%
2026-08-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9999 -0.06%
2026-08-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0005 0.05%
2026-08-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0000 0.13%
2026-08-19 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9987 -0.71%
2026-08-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0058 0.01%
2026-08-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0057 0.38%
2026-08-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0019 0.20%
2026-08-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9999 0.02%
2026-08-12 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9997 0.24%
2026-08-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9973 0.02%
2026-08-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9971 0.07%
2026-08-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9964 0.32%
2026-08-06 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9932 -0.03%
2026-08-05 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9935 0.40%
2026-08-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9895 0.65%
2026-08-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9831 0.00%
2026-07-31 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9831 0.49%
2026-07-30 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9783 -0.34%
2026-07-29 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9816 0.02%
2026-07-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9814 -1.32%
2026-07-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9944 0.31%
2026-07-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9913 -0.36%
2026-07-23 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9949 0.07%
2026-07-22 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9942 0.01%
2026-07-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9941 0.56%
2026-07-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9886 -0.09%
2026-07-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9895 -0.84%
2026-07-16 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9979 -0.47%
2026-07-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0026 0.05%
2026-07-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0021 0.36%
2026-07-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9985 -0.34%
2026-07-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0019 -0.31%
2026-07-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0050 0.28%
2026-07-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0022 -0.02%
2026-07-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0024 -0.09%
2026-07-06 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0033 -0.15%
2026-07-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0048 0.42%
2026-07-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0006 -0.41%
2026-07-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0047 -0.36%
2026-06-30 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0083 0.20%
2026-06-29 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0063 0.02%
2026-06-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0061 -0.09%
2026-06-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0070 -0.15%
2026-06-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0085 0.17%
2026-06-23 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0068 -0.57%
2026-06-22 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0126 -0.25%
2026-06-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0151 0.08%
2026-06-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0143 0.08%
2026-06-16 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0135 0.18%
2026-06-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0117 1.32%
2026-06-12 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9983 0.37%
2026-06-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9946 -0.12%
2026-06-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9958 -0.69%
2026-06-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0027 0.86%
2026-06-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9941 -1.43%
2026-06-05 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0083 -0.66%
2026-06-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0150 -0.36%
2026-06-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0187 0.23%
2026-06-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0164 0.48%
2026-06-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0115 -0.06%
2026-05-29 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0121 -0.19%
2026-05-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0140 0.21%
2026-05-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0119 -0.18%
2026-05-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0137 0.10%
2026-05-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0127 1.03%
2026-05-22 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0023 1.08%
2026-05-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9915 -0.52%
2026-05-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9967 0.24%
2026-05-19 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9943 0.32%
2026-05-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9911 -0.30%
2026-05-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9941 -0.78%
2026-05-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0019 -0.79%
2026-05-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0099 0.53%
2026-05-12 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0046 -0.02%
2026-05-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0048 0.82%
2026-05-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9966 0.28%
2026-05-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9938 0.65%
2026-05-06 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9874 0.69%
2026-04-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9789 -0.14%
2026-04-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9803 0.20%
2026-04-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9783 -0.32%
2026-04-23 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9814 -0.54%
2026-04-22 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9867 0.26%
2026-04-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9841 0.30%
2026-04-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9812 0.04%
2026-04-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9808 0.03%
2026-04-16 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9805 0.63%
2026-04-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9744 -0.07%
2026-04-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9751 0.24%
2026-04-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9728 -0.09%
2026-04-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9737 0.23%
2026-04-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9715 -0.27%
2026-04-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9741 1.25%
2026-04-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9619 0.06%
2026-04-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9613 -0.16%
2026-04-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9628 -0.41%
2026-04-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9668 0.84%
2026-03-31 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9587 -0.42%
2026-03-30 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9627 -0.01%
2026-03-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9628 -0.02%
2026-03-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9630 -0.45%
2026-03-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9674 0.61%
2026-03-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9615 1.27%
2026-03-23 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9493 -2.09%
2026-03-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9691 -0.48%
2026-03-19 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9738 -1.53%
2026-03-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9887 0.21%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通科技创新混合C 1.9532 0.70%
财通科技创新混合A 2.0520 0.69%
财通科创LOF 3.4084 0.56%
财通福享 2.6192 0.55%
财通均衡优选一年持有混合A 2.3319 0.54%
财通均衡优选一年持有混合C 2.2441 0.54%
财通智慧成长混合A 3.4450 0.52%
财通智慧成长混合C 3.2718 0.51%
财通消费优选混合发起A 1.1137 0.28%
财通消费优选混合发起C 1.1086 0.28%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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