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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(024522)

近半年财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C024522净值及计算阶段收益
近半年024522基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9904 -0.25%
2025-12-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9929 -0.32%
2025-12-12 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9961 0.10%
2025-12-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9951 -0.06%
2025-12-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9957 -0.01%
2025-12-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9958 0.03%
2025-12-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9955 -0.12%
2025-12-05 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9967 0.12%
2025-12-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9955 -0.08%
2025-12-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9963 -0.15%
2025-12-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9978 -0.20%
2025-12-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 -0.01%
2025-11-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9999 0.13%
2025-11-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9986 -0.05%
2025-11-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9991 0.18%
2025-11-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9973 0.08%
2025-11-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9965 0.11%
2025-11-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9954 -0.51%
2025-11-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0005 0.07%
2025-11-19 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 0.00%
2025-11-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 -0.22%
2025-11-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0020 0.04%
2025-11-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0016 -0.25%
2025-11-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0041 0.03%
2025-11-12 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0038 0.02%
2025-11-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0036 0.09%
2025-11-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0027 0.16%
2025-11-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0011 -0.11%
2025-11-06 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0022 0.02%
2025-11-05 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0020 -0.06%
2025-11-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0026 -0.17%
2025-11-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0043 0.02%
2025-10-31 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0041 0.03%
2025-10-30 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0038 -0.14%
2025-10-29 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0052 0.27%
2025-10-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0025 -0.26%
2025-10-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0051 0.25%
2025-10-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0026 0.12%
2025-10-23 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0014 -0.23%
2025-10-22 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0037 -0.34%
2025-10-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0071 0.38%
2025-10-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0033 -0.10%
2025-10-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0043 0.14%
2025-10-16 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0029 0.12%
2025-10-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0017 0.27%
2025-10-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9990 -0.08%
2025-10-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 0.00%
2025-10-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 0.00%
2025-09-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0000 0.00%
2025-09-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0000 0.00%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通华晟量化选股混合A 1.0102 0.84%
财通华晟量化选股混合C 1.0091 0.84%
财通福瑞混合LOF 1.4386 0.47%
财通可转债债券A 1.1433 0.29%
财通稳裕回报债券A 1.0188 0.19%
财通稳裕回报债券C 1.0155 0.19%
财通华臻量化选股混合A 1.2303 0.16%
财通华臻量化选股混合C 1.2227 0.16%
财通安华混合发起A 0.9766 0.07%
财通安华混合发起C 0.9633 0.07%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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