近一季财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C024522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9997 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0011 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0034 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0054 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0058 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0054 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0021 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0014 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9994 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0027 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0030 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0022 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0028 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0004 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9998 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9999 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0000 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9987 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0058 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0057 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0019 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9999 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9997 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9973 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9971 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9964 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9932 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9935 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9895 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9831 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9831 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9783 |
-0.34% |
| 2026-07-29 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9816 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9814 |
-1.32% |
| 2026-07-27 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9944 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9913 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9949 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9942 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9941 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9886 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9895 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9979 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0026 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0021 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9985 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0019 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0050 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0022 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0024 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0033 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0048 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0006 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0047 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0083 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0063 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0061 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0070 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0085 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0068 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0126 |
-0.25% |
| 2026-06-18 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0151 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0143 |
0.08% |
