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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(024522)

近一月财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C024522净值及计算阶段收益
近一月024522基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9997 -0.14%
2026-09-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0011 -0.23%
2026-09-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0034 -0.20%
2026-09-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0054 -0.04%
2026-09-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0058 0.04%
2026-09-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0054 0.33%
2026-09-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0021 0.07%
2026-09-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0014 0.20%
2026-09-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9994 -0.33%
2026-09-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0027 -0.03%
2026-08-31 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0030 0.08%
2026-08-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0022 -0.06%
2026-08-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0028 0.24%
2026-08-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0004 0.06%
2026-08-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 -0.01%
2026-08-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9999 -0.06%
2026-08-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0005 0.05%
2026-08-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0000 0.13%
2026-08-19 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9987 -0.71%
2026-08-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0058 0.01%
2026-08-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0057 0.38%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
财通升级混合LOF 3.2910 4.01%
财通新视野A 5.2989 4.00%
财通新视野C 4.9617 4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 3.96%
财通景气行业混合A 1.9724 3.85%
财通集成电路产业股票A 7.6968 3.51%
财通集成电路产业股票C 7.2325 3.51%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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