近一年财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C024522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9997 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0011 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0034 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0054 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0058 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0054 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0021 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0014 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9994 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0027 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0030 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0022 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0028 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0004 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9998 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9999 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0000 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9987 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0058 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0057 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0019 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9999 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9997 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9973 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9971 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9964 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9932 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9935 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9895 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9831 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9831 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9783 |
-0.34% |
| 2026-07-29 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9816 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9814 |
-1.32% |
| 2026-07-27 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9944 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9913 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9949 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9942 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9941 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9886 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9895 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9979 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0026 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0021 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9985 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0019 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0050 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0022 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0024 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0033 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0048 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0006 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0047 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0083 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0063 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0061 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0070 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0085 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0068 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0126 |
-0.25% |
| 2026-06-18 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0151 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0143 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0135 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0117 |
1.32% |
| 2026-06-12 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9983 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9946 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9958 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0027 |
0.86% |
| 2026-06-08 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9941 |
-1.43% |
| 2026-06-05 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0083 |
-0.66% |
| 2026-06-04 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0150 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0187 |
0.23% |
| 2026-06-02 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0164 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0115 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0121 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0140 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0119 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0137 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0127 |
1.03% |
| 2026-05-22 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0023 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9915 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9967 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9943 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9911 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9941 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0019 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0099 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0046 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0048 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9966 |
0.28% |
| 2026-05-07 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9938 |
0.65% |
| 2026-05-06 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9874 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9789 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9803 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9783 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9814 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9867 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9841 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9812 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9808 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9805 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9744 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9751 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9728 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9737 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9715 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9741 |
1.25% |
| 2026-04-07 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9619 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9613 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9628 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9668 |
0.84% |
| 2026-03-31 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9587 |
-0.42% |
| 2026-03-30 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9627 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9628 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9630 |
-0.45% |
| 2026-03-25 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9674 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9615 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9493 |
-2.09% |
| 2026-03-20 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9691 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9738 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9887 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9866 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9887 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9935 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9981 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9998 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9984 |
0.51% |
| 2026-03-09 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9933 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0005 |
-0.07% |
| 2026-03-05 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0012 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9976 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0059 |
-0.65% |
| 2026-03-02 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0125 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0070 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0070 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0082 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0063 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9996 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0057 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0067 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0026 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0011 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9913 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9948 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0023 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9988 |
1.31% |
| 2026-02-02 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9857 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0118 |
-1.67% |
| 2026-01-29 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0287 |
0.46% |
| 2026-01-28 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0240 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0143 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0096 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0050 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0037 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0021 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9970 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9990 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9984 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9985 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9981 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9974 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9982 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9972 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9975 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9985 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9979 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9974 |
0.21% |
| 2025-12-31 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9953 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9943 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9956 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9982 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9991 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9993 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9990 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9982 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9960 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9923 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9934 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9904 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9929 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9961 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9951 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9957 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9958 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9955 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9967 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9955 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9963 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9978 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9998 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9999 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9986 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9991 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9973 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9965 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9954 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0005 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9998 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0020 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0016 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0041 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0038 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0036 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0027 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0022 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0020 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0026 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0043 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0041 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0038 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0052 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0025 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0051 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0026 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0014 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0037 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0071 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0033 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0043 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0029 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0017 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9990 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
