近一年长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A024506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0070 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0080 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0084 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0085 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0085 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0077 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0079 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0076 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0087 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0089 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0093 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0098 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0091 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0088 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0089 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0096 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0095 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0087 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0144 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0150 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0118 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0112 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0125 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0114 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0129 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0120 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0099 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0102 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0083 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0076 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0081 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0078 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0084 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0079 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0097 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0090 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0106 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0105 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0109 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0089 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0091 |
-0.52% |
| 2026-07-16 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0144 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0173 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0187 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0165 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0198 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0230 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0196 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0200 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0212 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0232 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0244 |
-1.17% |
| 2026-07-01 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0364 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0398 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0368 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0350 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0393 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0345 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0288 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0347 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0320 |
0.19% |
| 2026-06-17 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0300 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0267 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0257 |
0.55% |
| 2026-06-12 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0201 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0209 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0216 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0244 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0207 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0248 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0281 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0275 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0268 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0251 |
-0.18% |
| 2026-05-29 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0269 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0298 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0276 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0285 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0290 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0272 |
0.27% |
| 2026-05-21 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0244 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0270 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0258 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0254 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0247 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0271 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0304 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0269 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0280 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0239 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0239 |
0.26% |
| 2026-05-06 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0212 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0141 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0158 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0144 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0161 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0177 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0148 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0145 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0127 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0113 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0099 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0106 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0084 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0079 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0065 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0067 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0027 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0022 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0033 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0017 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0024 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0023 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0018 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0030 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0019 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0012 |
-0.21% |
| 2026-03-20 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0033 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0035 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0051 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0042 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0056 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0069 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0084 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0087 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0079 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0063 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0097 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0088 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0080 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0096 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0151 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0136 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0121 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0108 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0095 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0075 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0093 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0075 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0070 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0066 |
0.29% |
| 2026-02-06 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0037 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0041 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0062 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0057 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0036 |
-0.73% |
| 2026-01-30 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0110 |
-0.34% |
| 2026-01-29 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0144 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0135 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
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