近一月长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A024506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0070 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0080 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0084 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0085 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0085 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0077 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0079 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0076 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0087 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0089 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0093 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0098 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0091 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0088 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0089 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0096 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0095 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0087 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0144 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0150 |
0.32% |
