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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(024506)

近一季长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A024506净值及计算阶段收益
近一季024506基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9964 0.02%
2025-12-05 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9962 -0.02%
2025-11-28 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9964 0.06%
2025-11-21 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9958 -0.37%
2025-11-14 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9995 -0.03%
2025-11-07 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9998 -0.01%
2025-10-31 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9999 -0.02%
2025-10-30 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0001 0.01%
2025-10-24 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-10-23 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 100.00%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
长城景气成长混合A 1.3559 1.00%
长城景气成长混合C 1.3376 1.00%
长城量化小盘股票A 1.3999 1.00%
红利低波ETF长城 1.0457 0.60%
长城价值领航混合A 0.7633 0.57%
长城价值领航混合C 0.7484 0.56%
长城中证红利低波100ETF联接A 1.0546 0.55%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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