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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(024506)

近一季长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A024506净值及计算阶段收益
近一季024506基金累计收益率-1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0070 0.00%
2026-09-11 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0070 -0.10%
2026-09-10 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0080 -0.04%
2026-09-09 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0084 -0.01%
2026-09-08 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0085 0.00%
2026-09-07 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0085 0.08%
2026-09-04 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0077 -0.02%
2026-09-03 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0079 0.03%
2026-09-02 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0076 -0.11%
2026-09-01 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0087 -0.02%
2026-08-31 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0089 -0.04%
2026-08-28 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0093 -0.05%
2026-08-27 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0098 0.07%
2026-08-26 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0091 0.03%
2026-08-25 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0088 -0.01%
2026-08-24 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0089 -0.07%
2026-08-21 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0096 0.01%
2026-08-20 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0095 0.08%
2026-08-19 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0087 -0.56%
2026-08-18 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0144 -0.06%
2026-08-17 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0150 0.32%
2026-08-14 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0118 0.06%
2026-08-13 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0112 -0.13%
2026-08-12 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0125 0.11%
2026-08-11 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0114 -0.15%
2026-08-10 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0129 0.09%
2026-08-07 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0120 0.21%
2026-08-06 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0099 -0.03%
2026-08-05 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0102 0.19%
2026-08-04 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0083 0.07%
2026-08-03 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0076 -0.05%
2026-07-31 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0081 0.03%
2026-07-30 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0078 -0.06%
2026-07-29 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0084 0.05%
2026-07-28 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0079 -0.18%
2026-07-27 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0097 0.07%
2026-07-24 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0090 -0.16%
2026-07-23 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0106 0.01%
2026-07-22 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0105 -0.04%
2026-07-21 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0109 0.20%
2026-07-20 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0089 -0.02%
2026-07-17 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0091 -0.52%
2026-07-16 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0144 -0.29%
2026-07-15 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0173 -0.14%
2026-07-14 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0187 0.22%
2026-07-13 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0165 -0.32%
2026-07-10 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0198 -0.31%
2026-07-09 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0230 0.33%
2026-07-08 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0196 -0.04%
2026-07-07 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0200 -0.12%
2026-07-06 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0212 -0.20%
2026-07-03 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0232 -0.12%
2026-07-02 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0244 -1.17%
2026-07-01 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0364 -0.33%
2026-06-30 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0398 0.29%
2026-06-29 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0368 0.17%
2026-06-26 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0350 -0.41%
2026-06-25 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0393 0.46%
2026-06-24 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0345 0.55%
2026-06-23 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0288 -0.57%
2026-06-22 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0347 0.26%
2026-06-18 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0320 0.19%
2026-06-17 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0300 0.32%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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