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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金盘中实时估值(024506)

长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金024506重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
301165 锐捷网络 0.19% 2.32% 0.0044%
688661 和林微纳 0.19% 3.27% 0.0062%
688629 华丰科技 0.17% 0.83% 0.0014%
重仓股合计:0.55%, 重仓股贡献增长率: 0.012%, 总持股仓位:%,修正增长率:
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金024506实时估值图
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.10% 1.39%
2026-09-10 -0.04% 1.39%
2026-09-09 -0.01% 1.39%
2026-09-08 0.00% 1.39%
2026-09-07 0.08% 1.39%
2026-09-04 -0.02% 1.39%
2026-09-03 0.03% 1.39%
2026-09-02 -0.11% 1.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
长城基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城久祥混合A 1.7479 4.0750%
长城数字经济混合A 1.4335 3.9600%
长城数字经济混合C 1.4062 3.9600%
长城久恒灵活配置混合C 2.2751 3.3700%
长城久恒灵活配置混合A 2.3159 3.3700%
长城创新成长混合A 1.4216 3.0996%
长城创新成长混合C 1.3978 3.0996%
长城久嘉创新成长混合A 3.1088 2.9137%
长城久嘉创新成长混合C 2.5981 2.9137%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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