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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴证全球合熙混合C | 1.3001 | 2.14% |
| 2026-09-15 | 兴证全球合熙混合C | 1.2728 | -0.80% |
| 2026-09-14 | 兴证全球合熙混合C | 1.2830 | -0.30% |
| 2026-09-11 | 兴证全球合熙混合C | 1.2868 | -0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9490 | 2.05% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9186 | 2.04% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0345 | 1.26% |
| 兴全合瑞混合A | 1.3747 | 0.98% |
| 兴全合瑞混合C | 1.3419 | 0.98% |
| 兴全欣越混合A | 1.1530 | 0.28% |
| 兴全欣越混合C | 1.1302 | 0.28% |
| 兴全合衡三年持有混合A | 1.2593 | 0.27% |
| 兴全合衡三年持有混合C | 1.2417 | 0.27% |
| 兴全合兴LOF | 0.8257 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
