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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 南方瑞享混合C | 1.0026 | 0.95% |
| 2025-12-16 | 南方瑞享混合C | 0.9932 | -0.85% |
| 2025-12-15 | 南方瑞享混合C | 1.0017 | -0.09% |
| 2025-12-12 | 南方瑞享混合C | 1.0026 | 0.50% |
| 2025-12-11 | 南方瑞享混合C | 0.9976 | -0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0632 | 2.28% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0629 | 2.28% |
| 南方银行联接C | 1.5731 | 1.89% |
| 南方银行联接A | 1.6339 | 1.88% |
| 南方成份A | 0.6370 | 1.03% |
| 南方智慧混合 | 2.7455 | 1.00% |
| 南方远见回报股票A | 1.0888 | 0.88% |
| 南方远见回报股票C | 1.0578 | 0.87% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7081 | 0.84% |
| 南方智诚混合 | 2.0472 | 0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
| 富荣福康混合A | 1.2188 | 2.24% |
| 富荣福康混合C | 1.2009 | 2.24% |
