近一季南方瑞享混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞享混合C024463净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方瑞享混合C |
1.0026 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
南方瑞享混合C |
0.9932 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
南方瑞享混合C |
1.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
南方瑞享混合C |
1.0026 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
南方瑞享混合C |
0.9976 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
南方瑞享混合C |
1.0011 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
南方瑞享混合C |
1.0010 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
南方瑞享混合C |
1.0109 |
-1.35% |
| 2025-12-05 |
南方瑞享混合C |
1.0245 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
南方瑞享混合C |
1.0206 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方瑞享混合C |
1.0186 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
南方瑞享混合C |
1.0234 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
南方瑞享混合C |
1.0195 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
南方瑞享混合C |
1.0137 |
-0.27% |
| 2025-11-27 |
南方瑞享混合C |
1.0164 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
南方瑞享混合C |
1.0162 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
南方瑞享混合C |
1.0155 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
南方瑞享混合C |
1.0127 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
南方瑞享混合C |
1.0089 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
南方瑞享混合C |
1.0250 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
南方瑞享混合C |
1.0266 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
南方瑞享混合C |
1.0209 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
南方瑞享混合C |
1.0355 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
南方瑞享混合C |
1.0463 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
南方瑞享混合C |
1.0559 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
南方瑞享混合C |
1.0549 |
0.83% |
| 2025-11-11 |
南方瑞享混合C |
1.0462 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
南方瑞享混合C |
1.0485 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
南方瑞享混合C |
1.0409 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
南方瑞享混合C |
1.0451 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
南方瑞享混合C |
1.0337 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
南方瑞享混合C |
1.0324 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
南方瑞享混合C |
1.0325 |
1.33% |
| 2025-10-31 |
南方瑞享混合C |
1.0189 |
-0.64% |
| 2025-10-30 |
南方瑞享混合C |
1.0255 |
0.47% |
| 2025-10-29 |
南方瑞享混合C |
1.0207 |
-0.33% |
| 2025-10-28 |
南方瑞享混合C |
1.0241 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
南方瑞享混合C |
1.0321 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
南方瑞享混合C |
1.0234 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
南方瑞享混合C |
1.0227 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
南方瑞享混合C |
1.0159 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
南方瑞享混合C |
1.0185 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
南方瑞享混合C |
1.0116 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
南方瑞享混合C |
1.0071 |
-1.20% |
| 2025-10-16 |
南方瑞享混合C |
1.0193 |
0.82% |
| 2025-10-15 |
南方瑞享混合C |
1.0110 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
南方瑞享混合C |
1.0033 |
0.61% |
| 2025-10-13 |
南方瑞享混合C |
0.9972 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
南方瑞享混合C |
0.9972 |
0.12% |
| 2025-10-09 |
南方瑞享混合C |
0.9960 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
南方瑞享混合C |
0.9914 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
南方瑞享混合C |
0.9915 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
南方瑞享混合C |
0.9858 |
0.38% |
| 2025-09-25 |
南方瑞享混合C |
0.9821 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
南方瑞享混合C |
0.9891 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
南方瑞享混合C |
0.9852 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
南方瑞享混合C |
0.9889 |
0.00% |
