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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 0.9750 | 1.18% |
| 2025-12-16 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 0.9636 | -0.92% |
| 2025-12-15 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 0.9725 | -0.10% |
| 2025-12-12 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 0.9735 | 0.78% |
| 2025-12-11 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 0.9660 | -0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1137 | 1.19% |
| 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.1121 | 1.18% |
| 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 0.9750 | 1.18% |
| 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 0.9748 | 1.18% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0113 | 0.41% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0131 | 0.40% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0085 | 0.06% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0027 | 0.05% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0063 | 0.04% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0127 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4619 | 5.41% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8278 | 5.36% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 易方达新常态 | 1.1420 | 4.77% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.72% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.39% |
