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渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A基金净值查询(024402)

近一季渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A024402净值及计算阶段收益
近一季024402基金累计收益率-3.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9533 -0.32%
2026-09-15 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9564 -0.60%
2026-09-14 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9622 -0.13%
2026-09-11 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9635 -1.77%
2026-09-10 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9809 -1.09%
2026-09-09 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9917 0.70%
2026-09-08 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9848 0.43%
2026-09-07 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9806 -0.29%
2026-09-04 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9835 0.32%
2026-09-03 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9804 0.40%
2026-09-02 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9765 -1.66%
2026-09-01 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9930 -0.26%
2026-08-31 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9956 -0.16%
2026-08-28 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9972 0.49%
2026-08-27 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9923 0.18%
2026-08-26 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9905 0.78%
2026-08-25 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9828 0.01%
2026-08-24 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9827 -0.05%
2026-08-21 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9832 -0.47%
2026-08-20 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9878 0.70%
2026-08-19 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9809 -1.19%
2026-08-18 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9927 0.13%
2026-08-17 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9914 1.14%
2026-08-14 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9802 -0.32%
2026-08-13 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9833 -1.54%
2026-08-12 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9984 0.58%
2026-08-11 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9926 -0.65%
2026-08-10 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9991 1.25%
2026-08-07 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9868 0.44%
2026-08-06 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9825 -0.23%
2026-08-05 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9848 0.87%
2026-08-04 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9763 -0.01%
2026-08-03 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9764 -0.77%
2026-07-31 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9840 0.28%
2026-07-30 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9813 0.03%
2026-07-29 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9810 1.84%
2026-07-28 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9633 -0.71%
2026-07-27 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9702 2.03%
2026-07-24 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9509 -2.17%
2026-07-23 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9720 1.04%
2026-07-22 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9620 0.37%
2026-07-21 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9585 1.27%
2026-07-20 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9465 2.18%
2026-07-17 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9263 -1.85%
2026-07-16 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9438 -0.87%
2026-07-15 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9521 0.86%
2026-07-14 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9440 2.85%
2026-07-13 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9178 -1.39%
2026-07-10 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9307 0.31%
2026-07-09 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9278 -0.12%
2026-07-08 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9289 -1.08%
2026-07-07 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9390 -1.72%
2026-07-06 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9554 0.47%
2026-07-03 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9509 0.57%
2026-07-02 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9455 -0.01%
2026-07-01 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9456 1.70%
2026-06-30 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9298 -0.35%
2026-06-29 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9331 1.29%
2026-06-26 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9212 -2.47%
2026-06-25 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9445 -0.13%
2026-06-24 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9457 -0.56%
2026-06-23 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9510 -2.19%
2026-06-22 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9723 1.38%
2026-06-18 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9591 -0.93%
2026-06-17 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9681 0.06%
渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
渤海汇金新动能主题混合A 1.2965 1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A 1.0698 0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C 1.0674 0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 1.0107 0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 1.0058 0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开 1.0065 0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0349 0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0330 0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开 1.0250 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1233 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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