今年以来国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C024401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1186 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1281 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1257 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1201 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1273 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1227 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1426 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1482 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1364 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1375 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1304 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1320 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1152 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1128 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1121 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1113 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1051 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1106 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1305 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1369 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1291 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1453 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1565 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1664 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1573 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1496 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1537 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1379 |
0.55% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1317 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1114 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1085 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1202 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1119 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1172 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1162 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1025 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1119 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1007 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1014 |
0.97% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0908 |
0.22% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0884 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0818 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0785 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0904 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0927 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0844 |
0.22% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0820 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0886 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0869 |
1.96% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0660 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0608 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0525 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0511 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0502 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0429 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0469 |
-1.20% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0596 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0531 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0715 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0667 |
-0.49% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0719 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0731 |
0.34% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0695 |
1.35% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0553 |
-0.50% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0606 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0633 |
0.63% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0566 |
1.59% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0401 |
-1.72% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0583 |
-0.89% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0678 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0687 |
0.56% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0628 |
-0.03% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0631 |
0.52% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0576 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0796 |
0.86% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0704 |
2.38% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0455 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0427 |
0.49% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0376 |
1.02% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0271 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0280 |
-0.32% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0313 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0190 |
-0.78% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0270 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0199 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0162 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0160 |
0.65% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0094 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0081 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0005 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
0.9931 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
0.9893 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0000 |
0.00% |
