近一季国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C024401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0622 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0721 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0757 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0979 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1108 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1033 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0983 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1026 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0968 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0931 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1113 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1121 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1139 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1073 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1068 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0992 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0976 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0977 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1040 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0957 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1056 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1045 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0954 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1003 |
-1.36% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1155 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1105 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1151 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1010 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0995 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1033 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1006 |
-0.52% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1064 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1112 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1107 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1043 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0834 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0843 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0696 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0935 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0807 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0775 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0767 |
2.84% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0470 |
-1.48% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0627 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0668 |
1.65% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0495 |
2.69% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0220 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0325 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0243 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0300 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0398 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0587 |
0.73% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0510 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0437 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0432 |
1.77% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0251 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0314 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0200 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0456 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0472 |
-1.02% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0579 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0789 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0689 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0779 |
-0.51% |
