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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1186 | -0.84% |
| 2025-12-15 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1281 | 0.21% |
| 2025-12-12 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1257 | 0.50% |
| 2025-12-11 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1201 | -0.64% |
| 2025-12-10 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1273 | 0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 1.0085 | 0.47% |
| 国投白银LOF | 1.6863 | 0.32% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0124 | 0.04% |
| 国投瑞银顺源债券 | 1.0231 | 0.03% |
| 国投顺祺纯债 | 1.0453 | 0.03% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0416 | 0.03% |
| 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0105 | 0.03% |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0333 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
