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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 0.9727 | 0.65% |
| 2025-12-16 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 0.9664 | -1.92% |
| 2025-12-15 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 0.9853 | -0.39% |
| 2025-12-12 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 0.9892 | 0.90% |
| 2025-12-11 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 0.9804 | -0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8927 | 1.31% |
| 浦银安盛红利量化混合C | 1.0696 | 0.90% |
| 浦银安盛红利量化混合A | 1.0752 | 0.89% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4339 | 0.44% |
| 游戏传媒 | 1.1419 | 0.28% |
| 浦银安盛港股通央企红利混合A | 0.9750 | 0.08% |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 0.9734 | 0.07% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 1.0272 | 0.06% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 1.0368 | 0.05% |
| 稳健增利LOF | 1.1191 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
