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浦银安盛港股通央企红利混合C基金净值查询(024399)

近一季浦银安盛港股通央企红利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛港股通央企红利混合C024399净值及计算阶段收益
近一季024399基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9417 0.38%
2026-09-15 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9381 -1.20%
2026-09-14 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9494 0.05%
2026-09-11 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9489 -0.93%
2026-09-10 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9578 -0.28%
2026-09-09 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9605 0.44%
2026-09-08 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9563 0.66%
2026-09-07 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9500 -0.84%
2026-09-04 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9580 0.62%
2026-09-03 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9521 0.37%
2026-09-02 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9486 -0.45%
2026-09-01 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9529 0.16%
2026-08-31 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9514 0.30%
2026-08-28 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9486 0.14%
2026-08-27 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9473 -0.08%
2026-08-26 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9481 0.49%
2026-08-25 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9435 -0.41%
2026-08-24 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9474 -0.07%
2026-08-21 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9481 1.42%
2026-08-20 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9348 1.22%
2026-08-19 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9235 -0.65%
2026-08-18 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9295 0.08%
2026-08-17 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9288 1.55%
2026-08-14 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9146 0.24%
2026-08-13 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9124 -0.49%
2026-08-12 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9169 0.11%
2026-08-11 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9159 -0.94%
2026-08-10 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9246 0.45%
2026-08-07 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9205 0.20%
2026-08-06 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9187 -0.41%
2026-08-05 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9225 0.21%
2026-08-04 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9206 -0.63%
2026-08-03 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9264 -0.38%
2026-07-31 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9299 -0.47%
2026-07-30 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9343 0.04%
2026-07-29 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9339 1.30%
2026-07-28 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9219 -0.12%
2026-07-27 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9230 0.34%
2026-07-24 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9199 -1.02%
2026-07-23 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9294 1.24%
2026-07-22 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9180 0.47%
2026-07-21 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9137 0.26%
2026-07-20 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9113 2.38%
2026-07-17 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8901 -0.81%
2026-07-16 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8974 -0.02%
2026-07-15 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8976 0.57%
2026-07-14 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8925 1.79%
2026-07-13 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8768 -0.35%
2026-07-10 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8799 0.18%
2026-07-09 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8783 -1.07%
2026-07-08 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8877 1.72%
2026-07-07 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8727 -1.12%
2026-07-06 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8826 0.51%
2026-07-03 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8781 1.66%
2026-07-02 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8638 0.27%
2026-07-01 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8615 -0.25%
2026-06-30 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8637 -1.51%
2026-06-29 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8767 0.54%
2026-06-26 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8720 -1.50%
2026-06-25 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8853 -0.98%
2026-06-24 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.8941 -0.91%
2026-06-23 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9023 -1.44%
2026-06-22 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9155 0.25%
2026-06-18 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9132 -2.43%
2026-06-17 浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9354 -1.18%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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